Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аовей Холдинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 55 | 214 | 280 | 345 | 439 | 532 | 603 | 675 | 434 | 194 | 63 | -67 | 53 | 116 | 178 | 160 |
| Изменять (%) | 292,72 | 30,64 | 23,45 | 27,01 | 21,27 | 13,43 | 11,84 | -35,66 | -55,42 | -67,38 | -206,60 | -179,29 | 116,54 | 53,82 | -9,87 | |
| % от денежного потока | -17,31 | -48,50 | -76,74 | -120,08 | -430,61 | 634,25 | 1 624,57 | -7 040,12 | -1 508,29 | -403,31 | -247,62 | 2 244,13 | -246,92 | -829,04 | -2 837,04 | 97 651,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -379 | -669 | -609 | -548 | -456 | -364 | -436 | -508 | -338 | -169 | -155 | -140 | -418 | -414 | -410 | -59 |
| Изменять (%) | 76,51 | -9,08 | -9,98 | -16,74 | -20,11 | 19,65 | 16,42 | -33,37 | -50,08 | -8,49 | -9,28 | 197,94 | -0,92 | -0,93 | -85,62 | |
| % от денежного потока | 120,38 | 151,62 | 166,95 | 190,49 | 447,79 | -434,53 | -1 174,00 | 5 295,89 | 1 175,02 | 351,88 | 606,15 | 4 675,42 | 1 933,09 | 2 969,79 | 6 545,82 | -35 949,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 14 | -35 | -85 | -84 | -84 | -130 | -177 | -125 | -73 | 66 | 204 | 343 | 284 | 226 | -101 |
| Изменять (%) | 47,64 | -348,82 | 140,19 | -0,59 | -0,59 | 55,94 | 35,87 | -29,37 | -41,59 | -189,94 | 211,19 | 67,65 | -17,01 | -20,50 | -144,63 | |
| % от денежного потока | -3,04 | -3,21 | 9,66 | 29,40 | 82,53 | -99,65 | -350,91 | 1 847,45 | 434,48 | 152,24 | -257,74 | -6 819,01 | -1 586,41 | -2 041,31 | -3 610,47 | -61 540,24 |
| Денежный поток | -315 | -441 | -364 | -288 | -102 | 84 | 37 | -10 | -29 | -48 | -25 | -3 | -22 | -14 | -6 | 0 |
| Изменять (%) | 40,14 | -17,43 | -21,11 | -64,58 | -182,33 | -55,71 | -125,81 | 200,31 | 66,70 | -46,88 | -88,24 | 620,61 | -35,50 | -55,05 | -102,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
