Отчет о движении денежных средств (TTM)
Международная компания по розничной торговле посудой с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 652 | 638 | 624 | 582 | 540 | 567 | 593 | 587 | 581 | 555 | 529 | 477 | 424 | 445 | 467 | 466 | 465 | 425 | 386 |
| Изменять (%) | -2,18 | -2,23 | -6,68 | -7,16 | 4,85 | 4,62 | -1,04 | -1,05 | -4,45 | -4,66 | -9,90 | -10,99 | 5,02 | 4,78 | -0,21 | -0,21 | -8,50 | -9,29 | |
| % от денежного потока | 409,11 | 566,73 | 949,11 | -3 657,23 | -553,98 | -1 038,84 | -5 139,08 | 4 384,89 | 1 515,96 | 4 684,54 | -3 619,29 | -578,70 | -282,62 | -416,51 | -731,39 | -1 249,99 | -4 341,80 | -1 315,58 | -715,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -34 | -57 | -81 | -92 | -103 | -77 | -51 | -37 | -23 | -24 | -25 | -39 | -54 | -55 | -56 | -43 | -30 | -26 | -23 |
| Изменять (%) | 70,66 | 41,41 | 13,55 | 11,93 | -25,05 | -33,43 | -27,42 | -37,78 | 3,27 | 3,17 | 58,58 | 36,94 | 2,25 | 2,20 | -23,25 | -30,29 | -12,41 | -14,17 | |
| % от денежного потока | -21,03 | -50,83 | -123,13 | 577,32 | 105,43 | 141,33 | 444,88 | -278,39 | -60,52 | -202,12 | 168,97 | 47,55 | 35,73 | 51,27 | 87,81 | 115,43 | 280,10 | 81,24 | 41,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -460 | -469 | -479 | -507 | -536 | -544 | -552 | -535 | -517 | -519 | -520 | -521 | -522 | -498 | -474 | -460 | -446 | -432 | -418 |
| Изменять (%) | 2,09 | 2,05 | 5,92 | 5,59 | 1,52 | 1,50 | -3,16 | -3,26 | 0,28 | 0,27 | 0,23 | 0,23 | -4,59 | -4,81 | -3,00 | -3,10 | -3,10 | -3,19 | |
| % от денежного потока | -288,36 | -416,92 | -728,81 | 3 187,44 | 549,09 | 996,96 | 4 784,42 | -3 994,84 | -1 350,24 | -4 378,77 | 3 558,03 | 632,91 | 348,08 | 466,06 | 743,52 | 1 235,19 | 4 166,43 | 1 336,95 | 775,52 |
| Денежный поток | 159 | 113 | 66 | -16 | -98 | -55 | -12 | 13 | 38 | 12 | -15 | -82 | -150 | -107 | -64 | -37 | -11 | -32 | -54 |
| Изменять (%) | -29,39 | -41,62 | -124,22 | 512,92 | -44,09 | -78,85 | -215,98 | 186,22 | -69,08 | -223,40 | 463,48 | 82,25 | -28,74 | -40,33 | -41,61 | -71,27 | 201,99 | 66,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
