Отчет о движении денежных средств (TTM)
Wenling Zhejiang Measuring and Cutting Tools Trading Center Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 | 31 | 29 | 27 | 70 | 113 | 149 | 185 | 128 | 71 | 44 | 16 | 29 | 42 | 35 | 28 | 30 | 32 |
| Изменять (%) | 10,58 | -7,15 | -7,70 | 163,64 | 62,07 | 31,62 | 24,03 | -30,71 | -44,32 | -38,55 | -62,72 | 77,69 | 43,72 | -15,97 | -19,00 | 5,58 | 5,29 | |
| % от денежного потока | 100,58 | 61,85 | 74,15 | 96,53 | 671,77 | -1 702,39 | 1 360,34 | 647,15 | 1 130,54 | -1 207,79 | -236,32 | -52,39 | -196,31 | 2 591,31 | 912,22 | 467,32 | 332,78 | 264,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -50 | -73 | -73 | -73 | -60 | -46 | -46 | -47 | -42 | -37 | -34 | -31 | -28 | -24 | -14 | -4 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 45,85 | 0,31 | 0,31 | -18,46 | -22,65 | 0,77 | 0,77 | -10,99 | -12,35 | -6,95 | -7,47 | -11,79 | -13,37 | -42,00 | -72,41 | -35,08 | -54,02 | |
| % от денежного потока | -179,06 | -145,24 | -188,10 | -266,13 | -572,75 | 692,76 | -423,81 | -163,81 | -367,60 | 618,23 | 183,16 | 100,78 | 187,47 | -1 491,68 | -362,46 | -63,26 | -27,70 | -9,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 50 | 92 | 83 | 74 | 0 | -74 | -92 | -110 | -75 | -41 | -28 | -16 | -16 | -16 | -17 | -18 | -18 | -18 |
| Изменять (%) | 84,75 | -9,64 | -10,66 | -99,86 | -72 498,04 | 24,18 | 19,47 | -31,41 | -45,79 | -30,24 | -43,34 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 6,89 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 178,48 | 183,39 | 213,95 | 269,60 | 0,98 | 1 109,63 | -836,53 | -383,34 | -662,94 | 689,56 | 153,16 | 51,61 | 108,83 | -999,63 | -449,76 | -304,06 | -205,08 | -154,72 |
| Денежный поток | 28 | 50 | 39 | 27 | 10 | -7 | 11 | 29 | 11 | -6 | -19 | -31 | -15 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 |
| Изменять (%) | 79,81 | -22,54 | -29,10 | -62,11 | -163,95 | -264,72 | 160,71 | -60,34 | -152,12 | 214,08 | 68,16 | -52,58 | -110,89 | 138,70 | 58,11 | 48,26 | 32,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
