Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эмбри Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 384 | 438 | 374 | 310 | 241 | 171 | 168 | 166 | 155 | 145 | 139 | 133 | 85 | 38 | -3 | -44 | -63 | -82 |
| Изменять (%) | 13,98 | -14,60 | -17,10 | -22,37 | -28,81 | -1,70 | -1,73 | -6,35 | -6,78 | -4,12 | -4,29 | -35,69 | -55,50 | -107,79 | 1 384,11 | 43,04 | 30,09 | |
| % от денежного потока | 206,77 | 194,74 | 290,14 | 941,77 | -3 543,82 | -368,43 | -908,13 | 1 758,43 | 6 633,72 | -3 048,97 | -1 255,24 | -764,88 | -158,49 | -42,04 | 2,38 | 27,72 | 45,07 | 67,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -50 | -31 | -22 | -13 | -10 | -7 | -7 | -7 | -15 | -22 | -27 | -32 | -24 | -17 | -13 | -9 | -8 | -6 |
| Изменять (%) | -37,38 | -29,31 | -41,47 | -24,40 | -32,27 | 4,90 | 4,67 | 101,32 | 50,33 | 22,20 | 18,17 | -23,36 | -30,47 | -22,51 | -29,05 | -17,35 | -20,99 | |
| % от денежного потока | -26,96 | -13,95 | -17,20 | -39,42 | 144,46 | 14,29 | 37,59 | -77,52 | -628,67 | 465,95 | 244,49 | 183,94 | 45,43 | 18,82 | 10,60 | 5,90 | 5,55 | 5,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -158 | -220 | -271 | -322 | -274 | -226 | -181 | -136 | -111 | -87 | -81 | -75 | -88 | -101 | -104 | -106 | -63 | -21 |
| Изменять (%) | 39,08 | 23,26 | 18,87 | -14,94 | -17,56 | -19,90 | -24,84 | -18,14 | -22,16 | -6,76 | -7,25 | 17,68 | 15,03 | 2,12 | 2,07 | -40,17 | -67,14 | |
| % от денежного потока | -85,07 | -97,76 | -210,23 | -978,49 | 4 034,48 | 485,75 | 975,64 | -1 444,86 | -4 764,61 | 1 828,67 | 732,08 | 432,30 | 163,92 | 112,38 | 83,38 | 66,83 | 45,45 | 17,30 |
| Денежный поток | 186 | 225 | 129 | 33 | -7 | -47 | -19 | 9 | 2 | -5 | -11 | -17 | -54 | -90 | -124 | -158 | -139 | -120 |
| Изменять (%) | 21,02 | -42,68 | -74,46 | -120,63 | 584,72 | -60,12 | -150,75 | -75,18 | -302,82 | 132,90 | 57,06 | 210,36 | 67,78 | 37,64 | 27,35 | -12,03 | -13,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
