Отчет о движении денежных средств (TTM)
Багио Грин Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 138 | 162 | 153 | 143 | 115 | 88 | 87 | 87 | 89 | 90 | 121 | 151 | 124 | 96 | 114 | 131 | 197 | 262 | 289 | 316 |
| Изменять (%) | 17,82 | -5,95 | -6,32 | -19,23 | -23,81 | -0,73 | -0,73 | 2,12 | 2,07 | 33,70 | 25,21 | -18,19 | -22,23 | 18,07 | 15,31 | 50,12 | 33,39 | 10,20 | 9,26 | |
| % от денежного потока | 1 042,48 | 2 880,09 | 1 420,90 | 902,13 | 1 179,54 | 2 357,72 | -1 782,10 | -640,63 | -1 053,68 | -2 762,32 | 1 467,29 | 766,35 | 769,17 | 773,65 | 889,15 | 998,66 | 394,48 | 302,95 | 192,11 | 147,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -8 | -26 | -45 | -56 | -68 | -85 | -102 | -115 | -129 | -112 | -95 | -72 | -49 | -35 | -21 | -26 | -32 | -34 | -36 |
| Изменять (%) | -22,68 | 240,43 | 70,63 | 26,11 | 20,71 | 24,98 | 19,99 | 13,01 | 11,51 | -13,04 | -14,99 | -24,09 | -31,73 | -29,19 | -41,22 | 28,36 | 22,09 | 5,37 | 5,10 | |
| % от денежного потока | -75,36 | -136,63 | -243,98 | -282,15 | -576,01 | -1 824,06 | 1 735,84 | 754,27 | 1 372,92 | 3 932,06 | -1 358,46 | -481,71 | -448,62 | -396,10 | -273,01 | -156,30 | -52,79 | -37,11 | -22,50 | -16,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -115 | -150 | -116 | -83 | -50 | -16 | -7 | 2 | 19 | 36 | -0 | -36 | -35 | -34 | -66 | -97 | -121 | -144 | -105 | -66 |
| Изменять (%) | 30,37 | -22,18 | -28,51 | -40,14 | -67,07 | -56,16 | -128,12 | 830,75 | 89,26 | -100,42 | 23 676,16 | -2,14 | -2,19 | 91,84 | 47,87 | 23,66 | 19,13 | -27,03 | -37,03 | |
| % от денежного потока | -867,93 | -2 653,10 | -1 082,95 | -524,73 | -508,45 | -439,31 | 146,63 | -14,93 | -223,84 | -1 088,02 | -1,83 | -181,84 | -218,31 | -276,17 | -515,71 | -742,81 | -241,70 | -165,78 | -69,62 | -30,77 |
| Денежный поток | 13 | 6 | 11 | 16 | 10 | 4 | -5 | -14 | -8 | -3 | 8 | 20 | 16 | 12 | 13 | 13 | 50 | 87 | 151 | 214 |
| Изменять (%) | -57,35 | 90,64 | 47,54 | -38,23 | -61,88 | -231,34 | 176,14 | -37,91 | -61,06 | -351,71 | 139,73 | -18,49 | -22,68 | 2,74 | 2,66 | 280,04 | 73,69 | 73,78 | 42,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
