Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «ДПК Даш» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 104 | 332 | 337 | 342 | 320 | 298 | 302 | 305 | 421 | 536 | 637 | 738 | 778 | 818 | 811 | 803 |
| Изменять (%) | 220,73 | 1,52 | 1,50 | -6,43 | -6,87 | 1,20 | 1,19 | 37,77 | 27,41 | 18,85 | 15,86 | 5,44 | 5,16 | -0,96 | -0,97 | |
| % от денежного потока | 59,60 | 83,17 | 131,05 | 296,93 | 22 725,34 | -265,26 | 177,78 | 67,57 | 170,09 | 1 252,80 | 1 237,52 | 1 226,65 | 287,06 | 169,77 | 395,76 | -1 108,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -152 | -182 | -171 | -160 | -184 | -207 | -225 | -243 | -488 | -732 | -531 | -329 | -144 | 42 | -203 | -447 |
| Изменять (%) | 19,25 | -5,87 | -6,23 | 14,59 | 12,73 | 8,61 | 7,93 | 100,70 | 50,17 | -27,52 | -37,96 | -56,32 | -128,94 | -587,37 | 120,52 | |
| % от денежного потока | -87,73 | -45,52 | -66,50 | -139,20 | -13 046,52 | 184,33 | -132,58 | -53,75 | -197,08 | -1 710,92 | -1 030,78 | -547,12 | -53,04 | 8,63 | -99,02 | 617,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 234 | 243 | 80 | -83 | -154 | -225 | 64 | 353 | 285 | 217 | -64 | -345 | -363 | -382 | -406 | -429 |
| Изменять (%) | 4,03 | -66,99 | -202,95 | 85,98 | 46,23 | -128,63 | 449,25 | -19,27 | -23,87 | -129,36 | 440,57 | 5,43 | 5,15 | 6,16 | 5,81 | |
| % от денежного потока | 134,44 | 60,86 | 31,18 | -71,65 | -10 899,54 | 199,76 | 37,88 | 78,15 | 115,26 | 507,30 | -123,81 | -572,59 | -133,99 | -79,24 | -198,01 | 592,44 |
| Денежный поток | 174 | 399 | 257 | 115 | 1 | -112 | 170 | 452 | 247 | 43 | 51 | 60 | 271 | 482 | 205 | -72 |
| Изменять (%) | 129,83 | -35,57 | -55,20 | -98,78 | -8 079,06 | -251,00 | 166,23 | -45,27 | -82,70 | 20,31 | 16,88 | 350,55 | 77,80 | -57,51 | -135,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
