Отчет о движении денежных средств (TTM)
Макао E&M Holding Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 33 | 20 | 7 | 15 | 23 | 20 | 18 | 8 | -2 | 10 | 22 | 25 | 28 | 18 | 7 | 2 | -4 | 6 | 17 |
| Изменять (%) | 113,80 | -40,22 | -67,29 | 125,45 | 55,64 | -11,18 | -12,59 | -56,73 | -131,11 | -509,97 | 124,39 | 12,63 | 11,21 | -36,45 | -57,35 | -76,14 | -319,04 | -262,12 | 161,68 | |
| % от денежного потока | 59,90 | 58,84 | 60,27 | 68,81 | -92,94 | -55,65 | -268,39 | 68,40 | -396,40 | 8,01 | -22,90 | -39,44 | 126,95 | 29,06 | 30,78 | 39,35 | 84,74 | 26,43 | -160,94 | 239,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 | -60 | -71 | -82 | -72 | -63 | -11 | 40 | 16 | -9 | -47 | -84 | -5 | 74 | 43 | 12 | 1 | -10 | -9 | -9 |
| Изменять (%) | 99,97 | 18,17 | 15,38 | -11,43 | -12,90 | -81,96 | -454,42 | -60,74 | -154,73 | 437,82 | 81,41 | -93,72 | -1 492,79 | -41,69 | -71,51 | -91,08 | -1 020,69 | -6,06 | -6,45 | |
| % от денежного потока | -114,81 | -105,49 | -213,61 | -860,25 | 456,47 | 152,97 | 149,81 | 154,81 | -813,95 | 28,94 | 108,50 | 151,08 | -27,11 | 77,72 | 75,52 | 64,50 | 51,93 | 68,08 | 240,22 | -127,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 40 | 83 | 84 | 85 | 42 | -1 | -17 | -32 | -25 | -19 | -6 | 7 | 0 | -6 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 106,02 | 0,82 | 0,81 | -50,65 | -102,65 | 1 398,19 | 93,33 | -20,59 | -25,93 | -67,26 | -205,40 | -99,51 | -20 237,50 | -44,31 | -79,57 | 5,46 | 5,17 | 0,43 | 0,43 | |
| % от денежного потока | 154,91 | 146,65 | 253,34 | 891,44 | -263,54 | 2,69 | 218,58 | -123,21 | 1 310,34 | 63,05 | 14,39 | -11,64 | 0,16 | -6,78 | -6,29 | -3,85 | -36,68 | 5,49 | 20,72 | -11,85 |
| Денежный поток | 26 | 57 | 33 | 9 | -16 | -41 | -8 | 26 | -2 | -30 | -43 | -56 | 20 | 95 | 57 | 19 | 2 | -15 | -4 | 7 |
| Изменять (%) | 117,63 | -41,64 | -71,35 | -266,92 | 159,91 | -81,58 | -442,96 | -107,47 | 1 439,27 | 43,44 | 30,28 | -134,99 | 385,80 | -39,99 | -66,64 | -88,92 | -802,35 | -73,38 | -275,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
