Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская компания Tianbao Group Development Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 233 | 128 | 24 | -64 | -151 | -51 | 49 | -58 | -166 | -246 | -326 | -178 | -29 | -46 | -63 | -14 | 36 |
| Изменять (%) | -44,85 | -81,32 | -365,36 | 137,68 | -66,20 | -195,88 | -218,97 | 184,05 | 48,42 | 32,62 | -45,57 | -83,71 | 59,08 | 37,14 | -78,52 | -365,52 | |
| % от денежного потока | -168,81 | -162,72 | -120,53 | -283,62 | -233,52 | -53,03 | 38,28 | -114,02 | 643,27 | 385,09 | 319,87 | 259,19 | 82,57 | -82,42 | -43,02 | -15,72 | 139,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -34 | -61 | -88 | -96 | -104 | -66 | -28 | 10 | 47 | 47 | 46 | 31 | 16 | 12 | 8 | -28 | -63 |
| Изменять (%) | 77,12 | 43,54 | 9,47 | 8,65 | -36,50 | -57,49 | -134,05 | 393,67 | -1,15 | -1,17 | -32,29 | -47,69 | -25,99 | -35,12 | -452,13 | 128,40 | |
| % от денежного потока | 24,94 | 77,21 | 439,40 | -426,53 | -160,53 | -68,49 | -21,92 | 18,69 | -183,24 | -73,06 | -45,22 | -45,58 | -46,63 | 21,65 | 5,35 | -32,02 | -244,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -346 | -156 | 34 | 175 | 315 | 208 | 102 | 99 | 95 | 138 | 181 | 77 | -26 | 86 | 198 | 123 | 48 |
| Изменять (%) | -54,96 | -122,00 | 409,54 | 80,37 | -33,83 | -51,12 | -3,25 | -3,36 | 44,81 | 30,95 | -57,31 | -134,23 | -425,22 | 130,75 | -37,84 | -60,86 | |
| % от денежного потока | 250,61 | 197,30 | -172,10 | 777,64 | 485,89 | 216,03 | 79,51 | 192,59 | -369,67 | -215,92 | -177,09 | -112,54 | 75,32 | 153,70 | 134,98 | 142,74 | 186,86 |
| Денежный поток | -138 | -79 | -20 | 22 | 65 | 96 | 128 | 51 | -26 | -64 | -102 | -69 | -35 | 56 | 147 | 86 | 26 |
| Изменять (%) | -42,78 | -74,78 | -212,77 | 188,68 | 48,83 | 32,81 | -60,06 | -150,35 | 147,92 | 59,67 | -32,82 | -48,86 | -259,37 | 162,75 | -41,21 | -70,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
