Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЮаньШэнТай Молочная Ферма Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 594 | 581 | 458 | 335 | 528 | 720 | 897 | 1 073 | 936 | 800 | 731 | 663 | 704 | 745 | 759 | 811 | 931 | 1 014 |
| Изменять (%) | -2,17 | -21,17 | -26,85 | 57,45 | 36,49 | 24,51 | 19,69 | -12,74 | -14,60 | -8,58 | -9,38 | 6,25 | 5,88 | 1,86 | 6,77 | 14,84 | 8,89 | |
| % от денежного потока | -3 206,13 | -495,76 | -402,95 | -304,18 | -2 436,43 | 1 077,18 | -1 599,05 | -599,53 | -333,19 | -208,74 | -283,29 | -497,88 | 563,88 | 194,73 | 224,95 | 277,38 | -6 371,93 | -315,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -594 | -624 | -480 | -337 | -482 | -627 | -1 003 | -1 379 | -1 587 | -1 794 | -1 603 | -1 412 | -1 101 | -790 | -677 | -602 | -734 | -827 |
| Изменять (%) | 5,04 | -22,95 | -29,78 | 42,95 | 30,05 | 59,97 | 37,49 | 15,04 | 13,07 | -10,64 | -11,91 | -22,03 | -28,25 | -14,27 | -11,10 | 21,81 | 12,79 | |
| % от денежного потока | 3 204,11 | 531,94 | 422,59 | 306,24 | 2 227,06 | -938,15 | 1 789,25 | 770,62 | 564,61 | 468,36 | 621,23 | 1 061,31 | -882,08 | -206,42 | -200,70 | -206,06 | 5 020,80 | 257,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -13 | -14 | -15 | -14 | -13 | 57 | 128 | 370 | 612 | 607 | 601 | 510 | 419 | 254 | 89 | -213 | -516 |
| Изменять (%) | 185,35 | 7,87 | 7,29 | -5,05 | -5,32 | -528,39 | 123,34 | 188,54 | 65,34 | -0,82 | -0,83 | -15,19 | -17,91 | -39,32 | -64,80 | -338,45 | 141,94 | |
| % от денежного потока | 24,36 | 10,99 | 12,22 | 13,53 | 65,35 | -20,04 | -102,36 | -71,62 | -131,60 | -159,63 | -235,00 | -451,99 | 408,61 | 109,40 | 75,29 | 30,61 | 1 459,92 | 160,53 |
| Денежный поток | -19 | -117 | -114 | -110 | -22 | 67 | -56 | -179 | -281 | -383 | -258 | -133 | 125 | 383 | 338 | 292 | -15 | -321 |
| Изменять (%) | 532,69 | -3,01 | -3,11 | -80,34 | -408,72 | -183,88 | 219,22 | 57,01 | 36,31 | -32,63 | -48,44 | -193,81 | 206,60 | -11,82 | -13,41 | -105,00 | 2 100,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
