Отчет о движении денежных средств (TTM)
МС Групп Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 43 | 51 | 52 | 52 | 43 | 33 | 32 | 31 | 27 | 23 | 25 | 28 | 22 | 16 | 9 | 3 | 21 | 39 | 63 | 87 |
| Изменять (%) | 19,36 | 0,66 | 0,66 | -17,84 | -21,71 | -2,86 | -2,94 | -13,66 | -15,82 | 10,29 | 9,33 | -21,43 | -27,28 | -41,16 | -69,95 | 645,19 | 86,58 | 62,58 | 38,49 | |
| % от денежного потока | 127,08 | 129,18 | 178,77 | 287,84 | 440,87 | 2 541,43 | 312,04 | 161,65 | 175,00 | 197,44 | 291,25 | 480,62 | -1 565,88 | -185,27 | -57,90 | -11,85 | -117,64 | -328,86 | 3 542,98 | 568,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -7 | -18 | -29 | -28 | -27 | -17 | -7 | -5 | -3 | -2 | -0 | -3 | -6 | -8 | -9 | -11 | -12 | -11 | -10 |
| Изменять (%) | 44,49 | 148,89 | 59,82 | -3,34 | -3,46 | -37,70 | -60,52 | -30,35 | -43,57 | -42,39 | -73,58 | 751,38 | 88,25 | 23,97 | 19,33 | 13,87 | 12,18 | -10,44 | -11,65 | |
| % от денежного потока | -15,02 | -18,48 | -63,23 | -161,65 | -291,27 | -2 070,53 | -163,03 | -34,36 | -30,00 | -22,69 | -17,48 | -6,97 | 246,15 | 75,39 | 49,64 | 40,33 | 61,19 | 102,85 | -610,44 | -62,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -11 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -27 | -37 | -51 | -64 |
| Изменять (%) | 4,15 | 5,66 | 5,36 | 1,59 | 1,56 | 0,97 | 0,96 | -0,53 | -0,54 | 121,13 | 54,78 | -0,07 | -0,07 | 0,52 | 0,52 | 59,44 | 37,28 | 36,27 | 26,61 | |
| % от денежного потока | -12,06 | -10,70 | -15,54 | -26,19 | -49,60 | -370,91 | -47,33 | -25,50 | -31,81 | -42,40 | -125,41 | -292,98 | 1 214,09 | 197,39 | 105,39 | 72,12 | 153,22 | 315,15 | -2 845,77 | -417,67 |
| Денежный поток | 34 | 40 | 29 | 18 | 10 | 1 | 10 | 19 | 16 | 12 | 9 | 6 | -1 | -9 | -16 | -24 | -18 | -12 | 2 | 15 |
| Изменять (%) | 17,42 | -27,26 | -37,48 | -46,36 | -86,42 | 691,20 | 87,36 | -20,25 | -25,39 | -25,23 | -33,75 | -124,12 | 514,67 | 88,27 | 46,88 | -24,96 | -33,26 | -115,09 | 762,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
