Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжоу Хэй Я Международная холдинговая компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 441 | 535 | 666 | 797 | 668 | 540 | 540 | 539 | 504 | 468 | 385 | 302 | 332 | 361 | 380 | 398 | 407 | 416 |
| Изменять (%) | 21,28 | 24,52 | 19,69 | -16,14 | -19,24 | -0,04 | -0,04 | -6,65 | -7,13 | -17,68 | -21,47 | 9,73 | 8,87 | 5,14 | 4,89 | 2,27 | 2,22 | |
| % от денежного потока | 609,65 | 659,47 | 1 285,54 | 3 540,83 | 5 914,64 | 586 776,09 | 436,12 | 218,06 | 217,31 | 216,45 | 202,89 | 184,96 | 1 098,71 | -350,44 | -388,62 | -431,21 | 247,93 | 98,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -706 | -1 545 | -1 643 | -1 741 | -900 | -58 | 114 | 285 | 665 | 1 044 | 1 048 | 1 053 | 808 | 563 | 562 | 561 | 521 | 482 |
| Изменять (%) | 118,80 | 6,38 | 5,99 | -48,35 | -93,59 | -297,45 | 150,65 | 133,09 | 57,10 | 0,39 | 0,39 | -23,25 | -30,29 | -0,21 | -0,21 | -7,02 | -7,55 | |
| % от денежного потока | -975,95 | -1 904,59 | -3 171,62 | -7 735,85 | -7 959,31 | -62 640,22 | 91,96 | 115,29 | 286,90 | 483,39 | 552,54 | 643,94 | 2 675,48 | -546,41 | -575,09 | -607,08 | 317,37 | 114,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 329 | 1 101 | 1 053 | 1 005 | 268 | -470 | -529 | -587 | -953 | -1 318 | -1 268 | -1 218 | -1 132 | -1 046 | -1 050 | -1 054 | -766 | -478 |
| Изменять (%) | 234,98 | -4,35 | -4,54 | -73,38 | -275,62 | 12,42 | 11,05 | 62,31 | 38,39 | -3,79 | -3,94 | -7,05 | -7,58 | 0,37 | 0,37 | -27,33 | -37,62 | |
| % от денежного потока | 454,50 | 1 357,93 | 2 033,35 | 4 466,43 | 2 368,45 | -510 996,74 | -427,14 | -237,25 | -411,12 | -610,19 | -668,39 | -745,33 | -3 750,27 | 1 015,38 | 1 074,83 | 1 141,17 | -466,22 | -113,51 |
| Денежный поток | 72 | 81 | 52 | 23 | 11 | 0 | 124 | 247 | 232 | 216 | 190 | 163 | 30 | -103 | -98 | -92 | 164 | 421 |
| Изменять (%) | 12,12 | -36,12 | -56,54 | -49,80 | -99,19 | 134 391,85 | 99,93 | -6,33 | -6,76 | -12,17 | -13,86 | -81,53 | -441,33 | -5,19 | -5,47 | -277,86 | 156,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
