Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кингборд Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 791 | 9 500 | 9 604 | 9 707 | 9 604 | 9 500 | 9 494 | 9 487 | 10 036 | 10 585 | 9 378 | 8 171 | 6 741 | 5 311 | 4 610 | 3 910 | 4 836 | 5 762 |
| Изменять (%) | 21,94 | 1,09 | 1,08 | -1,07 | -1,08 | -0,07 | -0,07 | 5,79 | 5,47 | -11,40 | -12,87 | -17,50 | -21,21 | -13,19 | -15,19 | 23,68 | 19,15 | |
| % от денежного потока | 5 479,52 | 3 045,82 | -1 045,27 | -451,63 | -599,12 | -899,19 | 2 073,45 | 481,04 | 636,56 | 896,28 | -2 063,54 | -390,96 | -287,15 | -203,87 | -279,82 | -566,47 | -1 093,81 | -2 969,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 381 | 2 765 | 1 165 | -434 | -3 223 | -6 012 | -7 188 | -8 364 | -6 848 | -5 331 | -6 792 | -8 252 | -8 247 | -8 241 | -6 083 | -3 926 | -2 719 | -1 512 |
| Изменять (%) | -18,24 | -57,85 | -137,23 | 642,80 | 86,54 | 19,56 | 16,36 | -18,13 | -22,15 | 27,39 | 21,50 | -0,07 | -0,07 | -26,18 | -35,47 | -30,74 | -44,38 | |
| % от денежного потока | 2 378,34 | 886,38 | -126,84 | 20,19 | 201,07 | 569,07 | -1 569,98 | -424,11 | -434,34 | -451,43 | 1 494,52 | 394,87 | 351,31 | 316,37 | 369,23 | 568,75 | 614,99 | 779,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 153 | -12 277 | -12 012 | -11 747 | -8 207 | -4 666 | -1 969 | 728 | -1 520 | -3 767 | -2 735 | -1 703 | -540 | 622 | 122 | -378 | -1 970 | -3 561 |
| Изменять (%) | 10,07 | -2,16 | -2,20 | -30,14 | -43,15 | -57,80 | -136,97 | -308,77 | 147,90 | -27,40 | -37,74 | -68,27 | -215,19 | -80,35 | -409,02 | 421,37 | 80,82 | |
| % от денежного потока | -7 844,61 | -3 936,22 | 1 307,41 | 546,54 | 511,96 | 441,63 | -430,03 | 36,91 | -96,38 | -318,98 | 601,80 | 81,47 | 23,01 | -23,89 | -7,42 | 54,73 | 445,51 | 1 835,83 |
| Денежный поток | 142 | 312 | -919 | -2 149 | -1 603 | -1 056 | 458 | 1 972 | 1 577 | 1 181 | -454 | -2 090 | -2 347 | -2 605 | -1 648 | -690 | -442 | -194 |
| Изменять (%) | 119,37 | -394,58 | 133,95 | -25,42 | -34,09 | -143,34 | 330,75 | -20,06 | -25,09 | -138,48 | 359,87 | 12,32 | 10,97 | -36,75 | -58,11 | -35,95 | -56,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
