Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГК Констракшн Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 59 | 14 | 17 | 21 | -10 | -40 | -32 | -23 | -10 | -32 | -53 | -62 | -72 |
| Изменять (%) | -75,63 | 21,73 | 17,85 | -147,88 | 308,87 | -21,20 | -26,91 | -55,01 | 204,16 | 67,12 | 17,54 | 14,92 | |
| % от денежного потока | 232,06 | 125,06 | 116,33 | 110,94 | -50,61 | -197,63 | -128,92 | -80,39 | 64,99 | 362,55 | 3 653,75 | 534,56 | 327,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -26 | -52 | -52 | -52 | 1 | 26 | 52 | 51 | 51 |
| Изменять (%) | -32,22 | -8,19 | -8,92 | 3 517,74 | 97,24 | 0,38 | 0,38 | -101,07 | 4 610,00 | 97,88 | -1,51 | -1,54 | |
| % от денежного потока | -5,08 | -7,61 | -5,34 | -3,93 | -135,58 | -255,39 | -212,23 | -181,75 | -3,48 | -301,03 | -3 592,02 | -440,33 | -231,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 | -2 | -2 | -1 | 56 | 113 | 109 | 105 | -6 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -93,78 | -17,55 | -21,28 | -4 388,19 | 102,33 | -3,64 | -3,78 | -105,92 | -45,51 | -83,51 | 21,04 | 17,38 | |
| % от денежного потока | -126,99 | -17,45 | -11,00 | -7,00 | 286,20 | 553,02 | 441,15 | 362,14 | 38,50 | 38,48 | 38,27 | 5,77 | 3,61 |
| Денежный поток | 25 | 11 | 15 | 19 | 19 | 20 | 25 | 29 | -16 | -9 | -1 | -12 | -22 |
| Изменять (%) | -54,77 | 30,86 | 23,58 | 4,94 | 4,71 | 20,80 | 17,22 | -155,65 | -45,48 | -83,42 | 703,41 | 87,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
