Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сямэнь Ян Палас Птичье гнездо промышленности Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 49 | 214 | 306 | 123 | 124 | 124 | 191 | 257 | 320 | 383 |
| Изменять (%) | 336,15 | 43,09 | -59,67 | 0,21 | 0,21 | 53,90 | 35,02 | 24,48 | 19,67 | |
| % от денежного потока | 89,22 | 1 129,75 | 168,69 | 66,22 | 77,25 | 92,61 | 2 221,47 | -220,77 | -8 126,57 | 352,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 60 | -46 | -21 | -17 | -66 | -114 | -124 | -134 | -94 | -55 |
| Изменять (%) | -177,31 | -54,74 | -17,15 | 278,27 | 73,56 | 8,47 | 7,81 | -29,45 | -41,74 | |
| % от денежного потока | 109,38 | -245,48 | -11,59 | -9,35 | -41,18 | -85,50 | -1 445,50 | 114,70 | 2 393,00 | -50,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -54 | -148 | -104 | 82 | 103 | 125 | -58 | -240 | -229 | -218 |
| Изменять (%) | 173,97 | -30,23 | -179,20 | 25,99 | 20,63 | -146,30 | 315,97 | -4,53 | -4,74 | |
| % от денежного потока | -98,61 | -784,27 | -57,10 | 44,02 | 64,56 | 93,17 | -672,43 | 205,88 | 5 812,28 | -200,81 |
| Денежный поток | 55 | 19 | 181 | 186 | 160 | 134 | 9 | -117 | -4 | 109 |
| Изменять (%) | -65,55 | 858,27 | 2,73 | -14,10 | -16,41 | -93,58 | -1 458,64 | -96,62 | -2 857,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
