Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шанхайская компания медицинских инструментов INT, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 96 | 84 | 73 | 73 | 73 | 98 | 124 | 152 | 180 | 176 | 172 | 175 | 178 | 197 | 217 | 221 | 226 |
| Изменять (%) | -11,96 | -13,59 | -0,04 | -0,04 | 35,01 | 25,93 | 22,95 | 18,66 | -2,42 | -2,48 | 1,87 | 1,84 | 10,84 | 9,78 | 2,02 | 1,98 | |
| % от денежного потока | -57,43 | -33,25 | -21,40 | -25,55 | -31,69 | -44,49 | -58,36 | -91,00 | -147,57 | -204,94 | -346,47 | -242,69 | -188,32 | -177,75 | -169,92 | -1 510,08 | 229,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -222 | -269 | -316 | -292 | -268 | -315 | -361 | -339 | -316 | -296 | -275 | -279 | -284 | -249 | -215 | -201 | -187 |
| Изменять (%) | 21,19 | 17,48 | -7,57 | -8,19 | 17,32 | 14,76 | -6,20 | -6,61 | -6,49 | -6,94 | 1,57 | 1,55 | -12,14 | -13,82 | -6,42 | -6,85 | |
| % от денежного потока | 133,13 | 106,10 | 92,86 | 102,50 | 116,77 | 142,47 | 170,30 | 202,59 | 258,57 | 344,12 | 555,20 | 387,75 | 300,02 | 224,46 | 168,43 | 1 373,08 | -190,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -28 | -54 | -79 | -55 | -31 | -3 | 25 | 17 | 10 | 29 | 49 | 28 | 8 | -60 | -129 | -36 | 57 |
| Изменять (%) | 91,61 | 47,81 | -30,37 | -43,62 | -89,48 | -850,99 | -30,19 | -43,24 | 200,48 | 66,72 | -41,73 | -71,61 | -849,57 | 113,34 | -72,11 | -258,49 | |
| % от денежного потока | 16,77 | 21,13 | 23,27 | 19,35 | 13,53 | 1,48 | -11,58 | -10,25 | -7,95 | -34,00 | -98,27 | -39,37 | -8,52 | 54,37 | 101,00 | 245,43 | 57,96 |
| Денежный поток | -167 | -253 | -340 | -285 | -230 | -221 | -212 | -167 | -122 | -86 | -50 | -72 | -95 | -111 | -128 | -15 | 98 |
| Изменять (%) | 52,06 | 34,24 | -16,25 | -19,41 | -3,84 | -3,99 | -21,15 | -26,83 | -29,74 | -42,32 | 45,44 | 31,24 | 17,43 | 14,84 | -88,52 | -771,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
