Отчет о движении денежных средств (TTM)
Financial Street Property Co., Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 175 | 182 | 172 | 162 | 140 | 118 | 79 | 41 | 129 | 217 | 224 | 232 | 186 | 139 | 176 | 214 | 190 | 165 |
| Изменять (%) | 4,23 | -5,62 | -5,95 | -13,58 | -15,71 | -32,65 | -48,47 | 214,65 | 68,22 | 3,49 | 3,37 | -19,98 | -24,98 | 26,79 | 21,13 | -11,33 | -12,77 | |
| % от денежного потока | 48,04 | 25,57 | 22,92 | 20,53 | 35,57 | -6 224,91 | -1 075,00 | -317,72 | 770,38 | 467,74 | 781,20 | 2 091,05 | -318,06 | -108,95 | -364,95 | 688,61 | 218,59 | 116,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 30 | 35 | 41 | 13 | -14 | 6 | 27 | -16 | -59 | -67 | -75 | -120 | -165 | -127 | -89 | -13 | 64 |
| Изменять (%) | 2 024,65 | 19,08 | 16,02 | -67,45 | -207,21 | -145,25 | 321,01 | -157,74 | 273,19 | 13,72 | 12,07 | 60,72 | 37,78 | -23,04 | -29,95 | -85,69 | -598,66 | |
| % от денежного потока | 0,38 | 4,15 | 4,69 | 5,19 | 3,38 | 753,30 | -87,39 | -211,01 | -93,89 | -126,46 | -232,09 | -673,48 | 205,76 | 129,45 | 263,18 | -287,21 | -14,72 | 44,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 214 | 553 | 599 | 645 | 279 | -88 | -93 | -98 | -105 | -112 | -115 | -118 | -109 | -100 | -97 | -93 | -91 | -88 |
| Изменять (%) | 158,78 | 8,29 | 7,66 | -56,80 | -131,47 | 6,07 | 5,73 | 6,89 | 6,45 | 2,79 | 2,71 | -7,52 | -8,13 | -3,74 | -3,88 | -2,42 | -2,48 | |
| % от денежного потока | 58,64 | 77,50 | 79,71 | 81,72 | 70,78 | 4 624,91 | 1 257,81 | 762,69 | -628,24 | -241,37 | -400,38 | -1 064,86 | 187,20 | 78,53 | 199,71 | -299,02 | -104,45 | -62,03 |
| Денежный поток | 364 | 714 | 751 | 789 | 394 | -2 | -7 | -13 | 17 | 46 | 29 | 11 | -58 | -128 | -48 | 31 | 87 | 142 |
| Изменять (%) | 95,82 | 5,28 | 5,02 | -50,12 | -100,48 | 290,03 | 74,36 | -229,77 | 177,06 | -38,03 | -61,38 | -626,06 | 119,01 | -62,15 | -164,19 | 179,35 | 64,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
