Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ливзон Фармасьютикал Груп Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 857 | 2 161 | 2 313 | 1 962 | 1 948 | 1 902 | 2 098 | 2 654 | 2 445 | 2 773 | 2 362 | 2 574 | 3 137 | 3 249 | 3 873 | 3 552 | 3 344 | 2 979 | 2 779 | 3 136 |
| Изменять (%) | 16,37 | 7,02 | -15,15 | -0,71 | -2,36 | 10,29 | 26,49 | -7,87 | 13,41 | -14,81 | 8,95 | 21,90 | 3,56 | 19,22 | -8,31 | -5,83 | -10,93 | -6,70 | 12,82 | |
| % от денежного потока | 102,45 | 196,81 | 105,63 | 150,53 | -3 106,38 | -230,10 | -917,89 | 433,41 | 399,79 | 292,68 | 369,29 | 199,62 | 751,58 | 359,51 | 2 065,75 | 356,80 | 459,71 | -1 878,81 | 8 304,15 | -275,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -340 | -468 | -527 | -1 412 | -1 538 | -1 877 | -1 902 | -1 388 | -1 273 | -1 230 | -1 076 | -1 104 | -1 015 | -708 | -1 101 | -494 | -782 | -660 | -425 | -1 008 |
| Изменять (%) | 37,54 | 12,65 | 167,94 | 8,93 | 22,02 | 1,32 | -26,99 | -8,34 | -3,36 | -12,50 | 2,61 | -8,11 | -30,19 | 55,41 | -55,09 | 58,11 | -15,53 | -35,68 | 137,25 | |
| % от денежного потока | -18,77 | -42,61 | -24,07 | -108,34 | 2 452,58 | 227,02 | 832,00 | -226,74 | -208,09 | -129,82 | -168,25 | -85,66 | -243,11 | -78,38 | -587,12 | -49,67 | -107,46 | 416,48 | -1 269,05 | 88,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 337 | -518 | 484 | 856 | -408 | -815 | -379 | -702 | -674 | -720 | -757 | -273 | -1 731 | -1 657 | -2 628 | -2 053 | -1 801 | -2 486 | -2 319 | -3 246 |
| Изменять (%) | -253,63 | -193,37 | 76,89 | -147,67 | 99,83 | -53,47 | 85,17 | -4,02 | 6,89 | 5,09 | -63,96 | 534,51 | -4,29 | 58,62 | -21,90 | -12,27 | 38,04 | -6,71 | 39,97 | |
| % от денежного потока | 18,60 | -47,19 | 22,09 | 65,64 | 650,31 | 98,58 | 165,90 | -114,67 | -110,20 | -76,04 | -118,35 | -21,16 | -414,72 | -183,34 | -1 401,65 | -206,22 | -247,53 | 1 567,89 | -6 929,32 | 285,19 |
| Денежный поток | 1 812 | 1 098 | 2 189 | 1 303 | -63 | -827 | -229 | 612 | 612 | 947 | 640 | 1 289 | 417 | 904 | 188 | 995 | 728 | -159 | 33 | -1 138 |
| Изменять (%) | -39,42 | 99,41 | -40,46 | -104,81 | 1 218,21 | -72,35 | -367,89 | -0,12 | 54,91 | -32,48 | 101,55 | -67,62 | 116,51 | -79,25 | 430,88 | -26,92 | -121,79 | -121,11 | -3 500,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
