Отчет о движении денежных средств (TTM)
China Resources Medical Holdings Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 614 | 644 | 595 | 546 | 628 | 710 | 695 | 680 | 772 | 864 | 1 086 | 1 307 | 1 251 | 1 195 | 1 179 | 1 162 | 1 216 | 1 270 |
| Изменять (%) | 4,86 | -7,59 | -8,21 | 15,06 | 13,09 | -2,17 | -2,22 | 13,53 | 11,92 | 25,70 | 20,44 | -4,29 | -4,49 | -1,37 | -1,39 | 4,64 | 4,43 | |
| % от денежного потока | 224,33 | 92,60 | 153,61 | 688,36 | -421,61 | -188,28 | 266,76 | 75,65 | 147,39 | 581,11 | 190,56 | 131,97 | -286,58 | -64,12 | -51,51 | -42,85 | -81,86 | -490,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -311 | 60 | -632 | -1 324 | -1 630 | -1 936 | -824 | 289 | -103 | -494 | -298 | -103 | -1 362 | -2 622 | -2 952 | -3 282 | -1 913 | -545 |
| Изменять (%) | -119,39 | -1 146,96 | 109,55 | 23,09 | 18,76 | -57,45 | -135,02 | -135,62 | 380,77 | -39,62 | -65,62 | 1 228,55 | 92,47 | 12,59 | 11,18 | -41,70 | -71,53 | |
| % от денежного потока | -113,79 | 8,68 | -163,21 | -1 669,71 | 1 094,09 | 513,11 | -316,17 | 32,11 | -19,63 | -332,43 | -52,36 | -10,35 | 312,01 | 140,68 | 129,00 | 120,98 | 128,78 | 210,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | -7 | 429 | 865 | 855 | 846 | 384 | -78 | -151 | -224 | -220 | -216 | -326 | -437 | -515 | -593 | -789 | -985 |
| Изменять (%) | -74,49 | -5 907,50 | 101,72 | -1,09 | -1,10 | -54,62 | -120,36 | 93,07 | 48,21 | -1,74 | -1,77 | 51,22 | 33,87 | 17,82 | 15,12 | 33,06 | 24,84 | |
| % от денежного потока | -10,58 | -1,06 | 110,71 | 1 090,31 | -574,08 | -224,20 | 147,34 | -8,70 | -28,83 | -150,52 | -38,59 | -21,79 | 74,78 | 23,45 | 22,50 | 21,85 | 53,09 | 380,58 |
| Денежный поток | 274 | 695 | 387 | 79 | -149 | -377 | 261 | 898 | 524 | 149 | 570 | 991 | -437 | -1 864 | -2 288 | -2 713 | -1 486 | -259 |
| Изменять (%) | 154,03 | -44,29 | -79,52 | -287,86 | 153,23 | -169,05 | 244,82 | -41,73 | -71,61 | 283,31 | 73,91 | -144,07 | 326,89 | 22,77 | 18,55 | -45,23 | -82,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
