Отчет о движении денежных средств (TTM)
BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 243 | 322 | 327 | 333 | 80 | -30 | -140 | -155 | -70 | 16 | 12 | 9 | 32 | 55 | 141 | 228 |
| Изменять (%) | 32,34 | 1,81 | 1,78 | -76,05 | -137,75 | 364,92 | 10,80 | -55,07 | -122,56 | -22,39 | -28,85 | 264,48 | 72,56 | 158,57 | 61,33 | |
| % от денежного потока | 84,51 | 261,62 | 135,16 | 92,17 | -82,75 | 10,22 | 28,42 | 85,89 | 67,39 | -59,87 | -19,48 | -8,77 | -55,14 | -346,37 | 199,87 | 145,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -159 | -148 | -23 | 103 | 125 | 25 | -76 | -20 | -12 | -4 | -23 | -42 | -40 | -38 | -35 | -32 |
| Изменять (%) | -6,68 | -84,64 | -551,24 | 21,78 | -80,24 | -405,99 | -73,12 | -40,27 | -67,43 | 481,24 | 82,80 | -4,28 | -4,47 | -7,84 | -8,50 | |
| % от денежного потока | -55,27 | -120,66 | -9,40 | 28,42 | -129,76 | -8,39 | 15,36 | 11,26 | 11,74 | 15,06 | 36,72 | 42,46 | 70,12 | 243,83 | -50,15 | -20,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 197 | -71 | -89 | -107 | -317 | -306 | -296 | -45 | -49 | -54 | -63 | -73 | -62 | -51 | -39 | -28 |
| Изменять (%) | -136,28 | 24,74 | 19,83 | 196,95 | -3,35 | -3,47 | -84,88 | 9,89 | 9,00 | 18,34 | 15,50 | -15,39 | -18,19 | -22,68 | -29,33 | |
| % от денежного потока | 68,48 | -58,12 | -36,79 | -29,54 | 328,81 | 104,02 | 60,03 | 24,75 | 47,50 | 203,88 | 101,18 | 73,93 | 107,92 | 321,38 | -55,46 | -17,63 |
| Денежный поток | 288 | 123 | 242 | 362 | -96 | -295 | -493 | -181 | -103 | -26 | -63 | -99 | -57 | -16 | 71 | 157 |
| Изменять (%) | -57,25 | 97,07 | 49,26 | -126,68 | 205,51 | 67,27 | -63,34 | -42,73 | -74,61 | 138,47 | 58,07 | -42,04 | -72,53 | -548,09 | 122,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
