Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пловер Бэй Технологии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 17 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 46 | 54 | 54 | 55 | 50 | 46 |
| Изменять (%) | 19,45 | 13,43 | 11,84 | -2,93 | -3,02 | -7,39 | -7,98 | 4,50 | 4,31 | 30,80 | 23,55 | 16,42 | 14,10 | 21,27 | 17,54 | 1,30 | 1,28 | -8,68 | -9,50 | |
| % от денежного потока | -312,47 | 711,82 | 317,30 | 220,83 | 405,88 | 3 694,53 | 1 602,06 | 962,45 | -2 533,31 | -584,76 | 5 326,77 | 734,18 | 553,07 | 466,45 | 296,69 | 236,34 | 209,73 | 188,99 | 321,72 | 2 142,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -3 | -0 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -38,04 | -94,91 | -1 864,08 | -77,82 | -350,95 | -12,23 | -13,94 | -0,05 | -0,05 | 0,76 | 0,75 | -5,24 | -5,53 | -19,93 | -24,89 | -115,57 | 742,46 | 23,08 | 18,75 | |
| % от денежного потока | 106,08 | -125,35 | -2,51 | 27,53 | 11,56 | -272,27 | -111,89 | -62,87 | 158,27 | 35,01 | -245,65 | -27,61 | -16,93 | -11,82 | -4,96 | -2,53 | 0,34 | 2,58 | 5,93 | 51,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -11 | -12 | -14 | -15 | -17 | -15 | -13 | -16 | -19 | -21 | -24 | -26 | -29 | -30 | -31 | -29 | -27 | -35 | -44 |
| Изменять (%) | -16,76 | 13,43 | 11,84 | 11,35 | 10,19 | -11,87 | -13,47 | 25,14 | 20,09 | 10,63 | 9,61 | 11,33 | 10,17 | 3,22 | 3,12 | -6,58 | -7,05 | 33,14 | 24,89 | |
| % от денежного потока | 307,61 | -488,36 | -217,68 | -151,49 | -319,39 | -3 303,32 | -1 363,10 | -770,03 | 2 427,14 | 645,02 | -4 969,64 | -607,68 | -437,76 | -356,49 | -193,00 | -134,88 | -110,38 | -91,29 | -226,57 | -2 082,05 |
| Денежный поток | -4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | -3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 15 | 23 | 26 | 29 | 16 | 2 |
| Изменять (%) | -152,43 | 154,47 | 60,70 | -47,19 | -89,35 | 113,57 | 53,18 | -139,70 | 351,88 | -114,36 | 796,41 | 54,54 | 35,29 | 90,66 | 47,55 | 14,15 | 12,40 | -46,35 | -86,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
