Отчет о движении денежных средств (TTM)
Red Star Macalline Group Corporation Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 254 | 4 160 | 5 956 | 5 178 | 6 849 | 5 381 | 5 904 | 5 298 | 4 582 | 3 879 | 3 695 | 3 946 | 2 672 | 2 364 | 1 106 | -526 | -936 | 216 | 286 | 1 240 |
| Изменять (%) | 27,85 | 43,18 | -13,07 | 32,28 | -21,44 | 9,73 | -10,27 | -13,51 | -15,35 | -4,74 | 6,79 | -32,29 | -11,53 | -53,22 | -147,56 | 78,04 | -123,11 | 31,99 | 334,01 | |
| % от денежного потока | -148,22 | -475,38 | -548,27 | -117,90 | 1 812,70 | 2 732,35 | 2 007,11 | 449,03 | -817,86 | -111,16 | -107,74 | -127,45 | -128,82 | -2 329,55 | 124,31 | 362,21 | -203,07 | 35,76 | 35,63 | 149,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 448 | -4 852 | -1 405 | -1 158 | 2 738 | -127 | 530 | -4 | -2 082 | 688 | 514 | 1 340 | 1 053 | 701 | -2 | -146 | 310 | 631 | 1 102 | -202 |
| Изменять (%) | -10,95 | -71,03 | -17,60 | -336,43 | -104,63 | -517,88 | -100,84 | 46 808,47 | -133,03 | -25,30 | 160,90 | -21,42 | -33,41 | -100,30 | 6 740,73 | -311,97 | 103,71 | 74,64 | -118,34 | |
| % от денежного потока | 248,20 | 554,47 | 129,38 | 26,37 | 724,69 | -64,40 | 180,14 | -0,38 | 371,59 | -19,71 | -14,98 | -43,29 | -50,78 | -691,25 | -0,24 | 100,68 | 67,20 | 104,32 | 137,51 | -24,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | -182 | -5 640 | -8 423 | -9 214 | -5 054 | -6 132 | -4 111 | -3 059 | -8 059 | -7 642 | -8 386 | -5 800 | -3 166 | -214 | 528 | 1 089 | -243 | -587 | -209 |
| Изменять (%) | -5 460,30 | 3 000,52 | 49,35 | 9,38 | -45,15 | 21,34 | -32,96 | -25,59 | 163,45 | -5,18 | 9,74 | -30,83 | -45,42 | -93,24 | -346,84 | 106,19 | -122,28 | 141,81 | -64,37 | |
| % от денежного потока | -0,15 | 20,79 | 519,16 | 191,80 | -2 438,55 | -2 566,28 | -2 084,55 | -348,40 | 546,01 | 230,94 | 222,81 | 270,86 | 279,67 | 3 120,29 | -24,06 | -363,83 | 236,23 | -40,10 | -73,20 | -25,23 |
| Денежный поток | -2 195 | -875 | -1 086 | -4 392 | 378 | 197 | 294 | 1 180 | -560 | -3 490 | -3 430 | -3 096 | -2 074 | -101 | 889 | -145 | 461 | 605 | 802 | 829 |
| Изменять (%) | -60,14 | 24,15 | 304,26 | -108,60 | -47,88 | 49,39 | 301,09 | -147,48 | 522,87 | -1,72 | -9,73 | -33,01 | -95,11 | -976,66 | -116,32 | -417,57 | 31,23 | 32,48 | 3,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
