Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юнити Груп Холдингс Интернэшнл Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 | -7 | 2 | 11 | 20 | 3 | -14 | -19 | -24 | -20 | -16 | -25 | -33 | -64 | -74 | -83 | -75 | -67 |
| Изменять (%) | -55,19 | -123,14 | 607,06 | 85,86 | -84,48 | -544,43 | 34,66 | 25,74 | -16,08 | -19,17 | 53,28 | 34,76 | 93,79 | 14,87 | 12,95 | -10,07 | -11,20 | |
| % от денежного потока | 87,91 | 73,72 | -132,42 | 278,96 | 225,62 | 23,24 | -77,28 | -141,76 | -279,52 | 589,61 | 105,59 | -118,34 | -58,39 | -309,04 | 295,02 | 117,70 | 166,08 | 342,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 7 | 11 | 15 | 7 | -0 | -1 | -1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 14 | 24 |
| Изменять (%) | 65,99 | 39,76 | -51,50 | -106,17 | 9,09 | 8,33 | -497,80 | 125,14 | 22,44 | 18,33 | -7,33 | -7,90 | 8,30 | -10,15 | -11,29 | 175,97 | 63,76 | |
| % от денежного потока | -39,31 | -122,09 | -1 324,44 | 191,40 | -5,14 | -3,72 | -3,02 | 16,34 | 57,69 | -177,57 | -46,55 | 31,54 | 10,64 | 31,46 | -23,49 | -7,36 | -31,87 | -121,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -14 | -19 | -15 | -11 | 10 | 32 | 29 | 27 | 11 | -5 | 40 | 85 | 79 | 41 | 4 | 13 | 23 |
| Изменять (%) | 62,03 | 38,28 | -20,47 | -25,73 | -188,71 | 212,72 | -7,26 | -7,83 | -59,89 | -149,33 | -842,86 | 113,46 | -7,03 | -47,70 | -91,21 | 262,17 | 72,39 | |
| % от денежного потока | 51,04 | 154,73 | 1 660,81 | -393,55 | -127,19 | 74,89 | 175,25 | 221,41 | 320,03 | -322,64 | 35,26 | 191,52 | 149,69 | 380,09 | -165,19 | -5,13 | -29,14 | -116,55 |
| Денежный поток | -17 | -9 | -1 | 4 | 9 | 14 | 18 | 13 | 8 | -3 | -15 | 21 | 57 | 21 | -25 | -71 | -45 | -19 |
| Изменять (%) | -46,56 | -87,12 | -435,63 | 129,79 | 50,67 | 33,63 | -26,59 | -36,23 | -139,78 | 351,36 | -236,77 | 173,11 | -63,39 | -220,33 | 183,11 | -36,27 | -56,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
