Отчет о движении денежных средств (TTM)
ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Шанхай) Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -191 | -239 | -259 | -280 | -324 | -368 | -363 | -358 | -243 | -128 |
| Изменять (%) | 25,28 | 8,59 | 7,91 | 15,71 | 13,57 | -1,27 | -1,29 | -32,13 | -47,34 | |
| % от денежного потока | -39,32 | 720,87 | 169,05 | 102,25 | 107,56 | 111,98 | 125,71 | 143,79 | 619,42 | -75,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -109 | 0 | -16 | -32 | -163 | -295 | -256 | -216 | -89 | 38 |
| Изменять (%) | -100,05 | -32 485,71 | 100,31 | 413,78 | 80,54 | -13,34 | -15,39 | -58,78 | -142,58 | |
| % от денежного потока | -22,43 | -0,15 | 10,35 | 11,62 | 54,28 | 89,83 | 88,51 | 86,78 | 227,04 | 22,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 793 | 179 | 100 | 21 | 176 | 331 | 329 | 327 | 293 | 259 |
| Изменять (%) | -77,38 | -44,25 | -79,36 | 752,04 | 88,26 | -0,62 | -0,63 | -10,40 | -11,61 | |
| % от денежного потока | 163,63 | -541,70 | -65,22 | -7,54 | -58,44 | -100,85 | -113,96 | -131,23 | -746,28 | 151,76 |
| Денежный поток | 485 | -33 | -153 | -274 | -301 | -328 | -289 | -249 | -39 | 171 |
| Изменять (%) | -106,83 | 363,05 | 78,40 | 9,99 | 9,09 | -12,05 | -13,70 | -84,24 | -534,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
