Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ever Harvest Group Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 47 | 38 | 29 | 26 | 24 | 35 | 47 | 52 | 58 | 45 | 32 | 8 | -15 | -5 | 6 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | 62,73 | -19,18 | -23,73 | -8,95 | -9,83 | 48,47 | 32,64 | 11,84 | 10,58 | -22,57 | -29,15 | -73,98 | -284,28 | -68,09 | -213,35 | 14,58 | 12,72 | |
| % от денежного потока | 123,13 | 164,36 | 235,61 | 793,94 | 212,22 | 112,14 | 123,99 | 131,01 | 174,74 | 239,33 | 300,59 | 563,56 | -46,06 | 36,68 | 15,66 | -26,82 | -97,47 | 93,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -21 | -20 | -19 | -37 | -55 | -59 | -63 | -43 | -24 | -19 | -14 | -9 | -4 | -4 | -3 | 0 | 3 |
| Изменять (%) | 187,25 | -4,13 | -4,31 | 91,78 | 47,86 | 7,76 | 7,20 | -31,02 | -44,97 | -20,62 | -25,97 | -36,39 | -57,20 | -6,88 | -7,39 | -100,73 | 13 841,67 | |
| % от денежного потока | -31,15 | -73,39 | -124,79 | -527,58 | -297,04 | -257,38 | -206,55 | -176,40 | -145,11 | -98,90 | -127,34 | -249,46 | 49,84 | 9,22 | 11,48 | 16,07 | -0,37 | 44,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 4 | -1 | -6 | 24 | 53 | 55 | 58 | 25 | -7 | -7 | -7 | -12 | -17 | -20 | -23 | -13 | -2 |
| Изменять (%) | 21,17 | -119,03 | 625,41 | -494,83 | 125,33 | 4,07 | 3,91 | -55,87 | -126,62 | 3,97 | 3,82 | 67,30 | 40,23 | 16,10 | 13,87 | -44,54 | -80,31 | |
| % от денежного потока | 15,26 | 15,17 | -5,12 | -164,13 | 190,26 | 251,23 | 194,70 | 161,17 | 84,82 | -27,96 | -47,16 | -129,55 | 68,08 | 41,25 | 64,08 | 110,23 | 193,92 | -32,58 |
| Денежный поток | 23 | 29 | 16 | 4 | 12 | 21 | 28 | 36 | 30 | 24 | 15 | 6 | -18 | -41 | -31 | -21 | -6 | 8 |
| Изменять (%) | 21,91 | -43,62 | -77,37 | 240,61 | 70,64 | 34,28 | 25,53 | -16,15 | -19,26 | -38,35 | -62,21 | -418,37 | 131,41 | -25,26 | -33,80 | -68,48 | -217,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
