Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуанчжоу Сельский коммерческий банк Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -65 194 | -79 092 | -88 944 | -98 796 | -76 408 | -54 019 | -44 819 | -35 618 | -27 028 | -18 438 | -4 336 | 9 766 | -24 809 | -59 384 | -52 627 | -45 870 | -62 972 | -41 304 | -19 635 |
| Изменять (%) | 21,32 | 12,46 | 11,08 | -22,66 | -29,30 | -17,03 | -20,53 | -24,12 | -31,78 | -76,48 | -325,24 | -354,04 | 139,36 | -11,38 | -12,84 | 37,28 | -34,41 | -52,46 | |
| % от денежного потока | -374,39 | -895,72 | 7 713,45 | 887,17 | 2 094,59 | -1 406,60 | 890,36 | 256,10 | 305,32 | 485,60 | 40,76 | -55,87 | 74,59 | 121,08 | 201,47 | 1 433,12 | 567,62 | 690,68 | 2 266,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 787 | -12 473 | -14 605 | -16 737 | -30 181 | -43 626 | -70 980 | -98 334 | -74 157 | -49 980 | -43 252 | -36 524 | -40 094 | -43 663 | -30 233 | -16 802 | -15 850 | -21 617 | -27 384 |
| Изменять (%) | 83,78 | 17,09 | 14,60 | 80,33 | 44,55 | 62,70 | 38,54 | -24,59 | -32,60 | -13,46 | -15,55 | 9,77 | 8,90 | -30,76 | -44,42 | -5,67 | 36,38 | 26,68 | |
| % от денежного потока | -38,97 | -141,26 | 1 266,57 | 150,29 | 827,37 | -1 135,97 | 1 410,08 | 707,03 | 837,70 | 1 316,33 | 406,58 | 208,96 | 120,54 | 89,03 | 115,74 | 524,95 | 142,87 | 361,49 | 3 161,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 89 660 | 101 213 | 103 323 | 105 433 | 103 570 | 101 707 | 110 789 | 119 870 | 92 034 | 64 197 | 36 655 | 9 114 | 31 543 | 53 972 | 56 722 | 59 471 | 67 683 | 56 908 | 46 132 |
| Изменять (%) | 12,88 | 2,09 | 2,04 | -1,77 | -1,80 | 8,93 | 8,20 | -23,22 | -30,25 | -42,90 | -75,14 | 246,11 | 71,11 | 5,09 | 4,85 | 13,81 | -15,92 | -18,93 | |
| % от денежного потока | 514,89 | 1 146,24 | -8 960,45 | -946,77 | -2 839,19 | 2 648,32 | -2 200,91 | -861,89 | -1 039,65 | -1 690,78 | -344,57 | -52,14 | -94,83 | -110,05 | -217,14 | -1 858,04 | -610,09 | -951,62 | -5 325,61 |
| Денежный поток | 17 413 | 8 830 | -1 153 | -11 136 | -3 648 | 3 840 | -5 034 | -13 908 | -8 852 | -3 797 | -10 638 | -17 479 | -33 261 | -49 043 | -26 122 | -3 201 | -11 094 | -5 980 | -866 |
| Изменять (%) | -49,29 | -113,06 | 865,76 | -67,24 | -205,28 | -231,07 | 176,29 | -36,35 | -57,11 | 180,17 | 64,31 | 90,29 | 47,45 | -46,74 | -87,75 | 246,61 | -46,10 | -85,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
