Отчет о движении денежных средств (TTM)
БХКК Холдинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 13 | 13 | 7 | 1 | -6 | -13 | -8 | -4 | 6 | 15 | 24 | 32 | -10 | -52 | -61 | -70 | -28 | 15 |
| Изменять (%) | -3,15 | -3,25 | -45,51 | -83,53 | -640,16 | 118,51 | -36,79 | -58,21 | -256,38 | 163,95 | 60,78 | 37,81 | -129,56 | 438,26 | 18,08 | 15,31 | -60,48 | -153,02 | |
| % от денежного потока | 213,76 | 479,02 | -1 476,85 | 757,62 | 42,43 | 324,99 | 207,77 | 133,33 | 56,59 | 252,49 | 137,31 | 130,54 | 127,69 | -38,06 | -206,54 | -374,81 | -933,07 | 622,56 | -89,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -10 | -10 | -0 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | -14 | -27 |
| Изменять (%) | 0,18 | 0,18 | -97,12 | -3 370,82 | -1,68 | -1,71 | -48,78 | -95,22 | -192,12 | 208,55 | 233,59 | 70,02 | -45,77 | -84,39 | -44,81 | -81,20 | 43 208,78 | 99,77 | |
| % от денежного потока | -158,54 | -367,50 | 1 173,27 | -31,83 | 353,89 | -493,34 | -141,87 | -73,78 | -3,58 | -9,42 | -5,99 | -11,81 | -14,25 | -7,79 | -1,23 | -1,04 | -0,42 | 308,78 | 167,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | -0 | -3 | -6 | -8 | -5 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 37 | 77 | 77 | 78 | 37 | -3 |
| Изменять (%) | -109,03 | 1 207,59 | 75,92 | 43,16 | -35,03 | -53,91 | 11,55 | 10,35 | 3,60 | 3,47 | 1,32 | 1,30 | -1 222,43 | 108,91 | 0,55 | 0,55 | -52,24 | -109,37 | |
| % от денежного потока | 42,96 | -8,97 | 373,97 | -619,40 | -301,45 | 277,71 | 37,45 | 42,41 | 47,53 | -140,48 | -29,95 | -17,94 | -12,90 | 145,99 | 307,50 | 475,18 | 1 031,48 | -831,72 | 21,12 |
| Денежный поток | 6 | 3 | -1 | 1 | 3 | -2 | -6 | -6 | -6 | 2 | 11 | 18 | 25 | 25 | 25 | 16 | 8 | -4 | -16 |
| Изменять (%) | -56,78 | -131,38 | -206,21 | 194,15 | -170,52 | 241,79 | -1,50 | -1,52 | -135,05 | 385,34 | 69,13 | 40,87 | -0,81 | -0,82 | -34,93 | -53,68 | -159,24 | 268,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
