Отчет о движении денежных средств (TTM)
МИЭ Холдингс Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 75 | 187 | 242 | 297 | 393 | 490 | 604 | 718 | 758 | 798 | 723 | 648 | 581 | 515 | 521 | 528 | 511 | 494 |
| Изменять (%) | 148,47 | 29,49 | 22,77 | 32,47 | 24,51 | 23,29 | 18,89 | 5,57 | 5,27 | -9,42 | -10,40 | -10,25 | -11,42 | 1,23 | 1,21 | -3,22 | -3,32 | |
| % от денежного потока | 2 589,60 | 2 813,19 | 996,79 | 708,88 | 1 355,80 | 3 035,14 | 1 663,03 | 1 271,03 | 1 080,37 | 951,89 | 4 586,05 | -1 237,98 | -1 059,31 | -896,56 | -2 820,77 | 2 576,55 | 3 467,23 | 5 498,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -98 | -160 | -209 | -258 | -361 | -464 | -505 | -547 | -521 | -495 | -483 | -471 | -385 | -298 | -270 | -242 | -249 | -256 |
| Изменять (%) | 62,46 | 30,65 | 23,46 | 40,05 | 28,60 | 8,98 | 8,24 | -4,77 | -5,01 | -2,36 | -2,42 | -18,39 | -22,54 | -9,46 | -10,45 | 2,94 | 2,86 | |
| % от денежного потока | -3 384,02 | -2 403,66 | -859,35 | -614,57 | -1 242,66 | -2 873,13 | -1 391,46 | -968,17 | -742,32 | -590,13 | -3 064,77 | 901,04 | 701,03 | 518,83 | 1 460,05 | -1 180,02 | -1 688,99 | -2 849,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 26 | -20 | -8 | 4 | -2 | -9 | -63 | -118 | -171 | -224 | -228 | -231 | -257 | -282 | -277 | -272 | -246 | -221 |
| Изменять (%) | -179,65 | -59,72 | -148,28 | -160,18 | 266,17 | 624,26 | 86,19 | 45,17 | 31,12 | 1,55 | 1,53 | 11,06 | 9,96 | -1,89 | -1,92 | -9,41 | -10,39 | |
| % от денежного потока | 881,30 | -306,90 | -33,82 | 9,46 | -8,22 | -54,11 | -174,18 | -208,48 | -243,68 | -267,40 | -1 444,37 | 441,82 | 467,81 | 491,49 | 1 498,76 | -1 326,58 | -1 670,87 | -2 456,11 |
| Денежный поток | 3 | 7 | 24 | 42 | 29 | 16 | 36 | 57 | 70 | 84 | 16 | -52 | -55 | -57 | -18 | 20 | 15 | 9 |
| Изменять (%) | 128,72 | 265,44 | 72,64 | -30,74 | -44,38 | 125,02 | 55,56 | 24,20 | 19,48 | -81,20 | -431,91 | 4,89 | 4,66 | -67,83 | -210,81 | -28,08 | -39,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
