Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вирскенд Образовательная Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 761 | 821 | 748 | 676 | 1 229 | 1 195 | 1 161 | 257 | 240 | 224 | 238 | 252 | 226 | 201 | 336 | 471 | 503 | 535 |
| Изменять (%) | 7,89 | -8,85 | -9,71 | 81,90 | -2,78 | -2,86 | -77,88 | -6,38 | -6,82 | 6,17 | 5,81 | -10,14 | -11,28 | 67,49 | 40,29 | 6,74 | 6,31 | |
| % от денежного потока | 351,02 | 216,36 | 372,58 | 3 037,11 | -576,61 | -358,25 | -255,71 | -105,90 | -339,41 | 222,18 | 101,64 | 68,54 | 69,94 | 71,77 | 199,83 | 830,46 | 917,69 | 1 011,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 133 | -1 136 | -1 133 | -1 130 | -1 741 | -1 838 | -1 934 | -229 | -201 | -174 | -158 | -141 | -132 | -123 | -139 | -156 | -179 | -201 |
| Изменять (%) | 0,20 | -0,22 | -0,22 | 54,05 | 5,53 | 5,24 | -88,17 | -11,93 | -13,55 | -9,45 | -10,44 | -6,59 | -7,06 | 13,73 | 12,07 | 14,41 | 12,59 | |
| % от денежного потока | -522,79 | -299,26 | -564,11 | -5 081,39 | 817,02 | 551,04 | 426,13 | 94,33 | 284,42 | -172,74 | -67,40 | -38,47 | -40,80 | -43,86 | -82,93 | -275,30 | -326,08 | -380,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 589 | 694 | 586 | 478 | 299 | 309 | 319 | -270 | -109 | 52 | 155 | 257 | 229 | 202 | -28 | -258 | -270 | -281 |
| Изменять (%) | 17,79 | -15,54 | -18,41 | -37,43 | 3,36 | 3,25 | -184,51 | -59,62 | -147,64 | 197,66 | 66,40 | -10,77 | -12,08 | -114,06 | 811,24 | 4,29 | 4,11 | |
| % от денежного потока | 271,78 | 182,89 | 291,81 | 2 149,58 | -140,39 | -92,74 | -70,36 | 111,31 | 153,88 | 51,50 | 66,05 | 70,04 | 70,96 | 72,17 | -16,87 | -455,35 | -491,61 | -530,53 |
| Денежный поток | 217 | 379 | 201 | 22 | -213 | -334 | -454 | -242 | -71 | 101 | 234 | 367 | 323 | 280 | 168 | 57 | 55 | 53 |
| Изменять (%) | 75,04 | -47,07 | -88,92 | -1 058,09 | 56,47 | 36,09 | -46,58 | -70,79 | -242,35 | 132,08 | 56,91 | -11,93 | -13,55 | -39,85 | -66,24 | -3,41 | -3,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
