Отчет о движении денежных средств (TTM)
Калифорния Культурная Технологическая Группа Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 109 | 108 | 108 | 118 | 128 | 62 | -4 | -78 | -153 | -202 | -251 | -183 | -115 | 90 | 97 | 104 |
| Изменять (%) | -0,46 | -0,46 | 9,44 | 8,63 | -51,37 | -105,64 | 2 123,00 | 95,50 | 32,21 | 24,36 | -27,07 | -37,13 | -177,71 | 8,08 | 7,47 | |
| % от денежного потока | -16 456,43 | 8 488,95 | 3 355,42 | -601,69 | -302,05 | -160,84 | 10,03 | 552,88 | -2 256,07 | -1 831,91 | -1 643,93 | -3 024,49 | 3 637,31 | -364,65 | -895,10 | 3 546,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 22 | 14 | 5 | -3 | -10 | -38 | -66 | -42 | -18 | -1 | 16 | 16 | 16 | 4 | 5 | 7 |
| Изменять (%) | -38,71 | -63,16 | -152,28 | 291,28 | 267,46 | 72,79 | -36,66 | -57,89 | -94,37 | -1 677,63 | 0,31 | 0,31 | -77,14 | 50,10 | 33,38 | |
| % от денежного потока | -3 397,58 | 1 079,11 | 157,85 | 13,52 | 24,45 | 98,38 | 187,83 | 294,92 | -259,23 | -8,96 | 101,96 | 258,04 | -495,11 | -14,60 | -49,78 | 244,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -141 | -124 | -107 | -130 | -154 | -58 | 38 | 115 | 192 | 223 | 254 | 174 | 93 | -118 | -115 | -112 |
| Изменять (%) | -12,10 | -13,77 | 21,70 | 17,83 | -62,42 | -166,13 | 201,73 | 66,86 | 16,06 | 13,84 | -31,65 | -46,30 | -226,78 | -2,68 | -2,76 | |
| % от денежного потока | 21 379,88 | -9 738,93 | -3 334,96 | 665,00 | 362,12 | 149,00 | -108,88 | -814,48 | 2 836,59 | 2 021,99 | 1 660,97 | 2 864,29 | -2 942,27 | 481,21 | 1 063,66 | -3 812,96 |
| Денежный поток | -1 | 1 | 3 | -20 | -42 | -39 | -35 | -14 | 7 | 11 | 15 | 6 | -3 | -25 | -11 | 3 |
| Изменять (%) | -292,97 | 151,82 | -710,32 | 116,38 | -8,68 | -9,50 | -59,66 | -147,91 | 62,82 | 38,58 | -60,36 | -152,28 | 675,16 | -55,97 | -127,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
