Отчет о движении денежных средств (TTM)
Minsheng Education Group Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 515 | 457 | 463 | 469 | 650 | 830 | 781 | 733 | 726 | 720 | 718 | 716 | 634 | 552 | 285 | 18 | 92 | 166 |
| Изменять (%) | -11,21 | 1,29 | 1,27 | 38,53 | 27,81 | -5,90 | -6,27 | -0,87 | -0,87 | -0,29 | -0,29 | -11,41 | -12,88 | -48,34 | -93,57 | 402,49 | 80,10 | |
| % от денежного потока | 57,82 | 37,50 | 42,12 | 47,86 | 117,55 | 661,43 | 375,68 | 252,17 | 142,76 | 99,03 | 124,09 | 166,45 | 888,60 | -192,28 | -51,49 | -2,23 | -12,37 | -24,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -517 | -631 | -541 | -451 | -407 | -362 | -361 | -360 | -298 | -236 | -226 | -217 | -286 | -355 | -401 | -447 | -382 | -317 |
| Изменять (%) | 22,20 | -14,27 | -16,64 | -9,87 | -10,95 | -0,32 | -0,32 | -17,21 | -20,79 | -4,05 | -4,23 | 31,93 | 24,20 | 12,92 | 11,44 | -14,59 | -17,09 | |
| % от денежного потока | -58,01 | -51,78 | -49,22 | -46,04 | -73,57 | -288,39 | -173,51 | -123,86 | -58,56 | -32,46 | -39,14 | -50,42 | -400,89 | 123,67 | 72,39 | 54,45 | 51,23 | 47,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 887 | 1 384 | 1 170 | 957 | 314 | -329 | -213 | -96 | 65 | 227 | 76 | -76 | -283 | -490 | -435 | -380 | -449 | -518 |
| Изменять (%) | 56,08 | -15,43 | -18,25 | -67,17 | -204,64 | -35,32 | -54,60 | -167,73 | 247,64 | -66,69 | -200,23 | 272,70 | 73,17 | -11,21 | -12,62 | 18,24 | 15,43 | |
| % от денежного потока | 99,55 | 113,51 | 106,43 | 97,63 | 56,82 | -261,74 | -102,18 | -33,22 | 12,85 | 31,26 | 13,08 | -17,64 | -396,26 | 170,44 | 78,45 | 46,27 | 60,27 | 77,43 |
| Денежный поток | 891 | 1 219 | 1 100 | 980 | 553 | 126 | 208 | 290 | 509 | 727 | 578 | 430 | 71 | -287 | -554 | -821 | -745 | -670 |
| Изменять (%) | 36,89 | -9,82 | -10,88 | -43,59 | -77,29 | 65,68 | 39,64 | 75,11 | 42,89 | -20,43 | -25,67 | -83,41 | -502,61 | 92,90 | 48,16 | -9,22 | -10,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
