Отчет о движении денежных средств (TTM)
Regal Partners Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 | -46 | -177 | -308 | -115 | 77 | 160 | 244 | 51 | -142 | -154 | -166 | -91 | -16 | -8 | -1 | -20 | -39 |
| Изменять (%) | -216,38 | 280,89 | 73,75 | -62,50 | -166,64 | 108,49 | 52,04 | -79,03 | -376,95 | 8,69 | 7,99 | -45,33 | -82,92 | -46,75 | -87,80 | 1 871,97 | 94,93 | |
| % от денежного потока | -1 074,69 | 132,55 | 762,11 | 2 699,39 | 681,16 | -342,05 | -666,97 | -952,39 | -324,60 | 2 401,24 | 1 017,65 | 682,57 | 668,40 | 546,77 | -5 051,99 | -31,86 | -1 649,59 | 5 138,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 102 | 193 | 189 | 185 | 92 | -1 | -32 | -63 | -27 | 8 | 8 | 8 | -4 | -15 | -13 | -10 | -5 | -0 |
| Изменять (%) | 88,26 | -1,92 | -1,95 | -50,30 | -101,20 | 2 797,46 | 96,55 | -56,29 | -128,78 | 0,48 | 0,48 | -145,72 | 318,74 | -17,79 | -21,64 | -48,24 | -93,18 | |
| % от денежного потока | -2 753,50 | -549,39 | -813,38 | -1 625,74 | -543,68 | 4,90 | 132,82 | 245,19 | 174,21 | -133,94 | -52,48 | -32,75 | 26,82 | 537,93 | -7 673,70 | -310,75 | -422,37 | 46,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -141 | -180 | -35 | 110 | 7 | -97 | -155 | -213 | -45 | 123 | 130 | 136 | 78 | 19 | 13 | 6 | 22 | 38 |
| Изменять (%) | 27,77 | -80,47 | -412,06 | -94,06 | -1 582,73 | 60,14 | 37,56 | -78,83 | -372,47 | 5,56 | 5,26 | -43,03 | -75,53 | -33,69 | -50,81 | 259,52 | 72,19 | |
| % от денежного потока | 3 789,68 | 513,17 | 151,27 | -962,34 | -38,48 | 429,90 | 643,89 | 831,86 | 286,21 | -2 082,99 | -857,36 | -560,53 | -572,00 | -670,43 | 7 713,46 | 196,05 | 1 850,71 | -5 092,71 |
| Денежный поток | -4 | -35 | -23 | -11 | -17 | -22 | -24 | -26 | -16 | -6 | -15 | -24 | -14 | -3 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | 843,56 | -33,75 | -50,95 | 48,62 | 32,72 | 6,92 | 6,47 | -38,48 | -62,56 | 156,45 | 61,01 | -44,17 | -79,12 | -105,76 | 1 835,17 | -61,92 | -162,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
