Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк Тяньцзинь Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 875 | -382 | -26 099 | -51 815 | -39 712 | -27 609 | -10 126 | 7 357 | 3 000 | -4 546 | -12 091 | -47 832 | -94 980 | -67 125 | -58 489 |
| Изменять (%) | -102,14 | 6 731,43 | 98,54 | -23,36 | -30,48 | -63,32 | -172,65 | -59,22 | -251,54 | 165,99 | 295,59 | 98,57 | -29,33 | -12,87 | |
| % от денежного потока | -237,81 | 2,73 | 305,30 | 1 676,70 | 633,50 | 292,25 | 239,86 | 733,00 | 43,47 | -160,88 | 967,38 | 3 394,33 | -1 103,93 | -584,36 | 44 651,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 394 | -5 111 | 10 985 | 27 080 | 19 652 | 12 223 | 4 667 | -2 889 | -2 013 | 2 772 | 7 557 | -10 459 | -952 | -667 | -3 763 |
| Изменять (%) | -64,50 | -314,94 | 146,52 | -27,43 | -37,80 | -61,82 | -161,92 | -30,33 | -237,69 | 172,62 | -238,41 | -90,89 | -29,92 | 463,84 | |
| % от денежного потока | 191,50 | 36,49 | -128,50 | -876,29 | -313,49 | -129,38 | -110,54 | -287,90 | -29,17 | 98,10 | -604,57 | 742,22 | -11,07 | -5,81 | 2 872,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 969 | -8 426 | 6 669 | 21 763 | 13 880 | 5 996 | 1 195 | -3 606 | 5 846 | 4 460 | 3 074 | 56 865 | 104 893 | 79 284 | 62 054 |
| Изменять (%) | -23,19 | -179,15 | 226,34 | -36,22 | -56,80 | -80,07 | -401,75 | -262,11 | -23,71 | -31,08 | 1 750,00 | 84,46 | -24,41 | -21,73 | |
| % от денежного потока | 145,93 | 60,15 | -78,01 | -704,24 | -221,41 | -63,47 | -28,31 | -359,29 | 84,71 | 157,83 | -245,92 | -4 035,31 | 1 219,14 | 690,20 | -47 372,87 |
| Денежный поток | -7 516 | -14 007 | -8 549 | -3 090 | -6 269 | -9 447 | -4 222 | 1 004 | 6 901 | 2 826 | -1 250 | -1 409 | 8 604 | 11 487 | -131 |
| Изменять (%) | 86,35 | -38,97 | -63,85 | 102,85 | 50,70 | -55,31 | -123,77 | 587,62 | -59,06 | -144,24 | 12,74 | -710,55 | 33,51 | -101,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
