Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мельбурн Энтерпрайзис Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 117 | 103 | 89 | 82 | 75 | 78 | 82 | 83 | 84 | 90 | 96 | 99 | 102 | 100 | 99 | 100 | 101 | 116 | 131 |
| Изменять (%) | -12,22 | -13,93 | -7,86 | -8,53 | 4,95 | 4,72 | 1,40 | 1,38 | 6,78 | 6,35 | 3,34 | 3,23 | -1,81 | -1,84 | 1,32 | 1,30 | 14,92 | 12,98 | |
| % от денежного потока | -1 152,15 | -419,95 | -228,09 | -206,38 | -185,44 | -325,47 | -1 040,11 | -1 226,55 | -1 485,62 | -23 077,98 | 1 955,94 | 1 358,23 | 1 055,79 | 1 724,73 | 5 033,20 | 1 536,81 | 916,48 | 415,69 | 292,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -3 | -0 | 2 | 4 | |||
| Изменять (%) | -50,00 | -100,00 | не число | 100,00 | 545,57 | 84,51 | 85,97 | 46,23 | 78,80 | 44,07 | -49,19 | -96,81 | -1 717,76 | 106,18 | |||||
| % от денежного потока | 0,06 | 0,01 | -0,00 | -0,00 | 0,58 | 1,39 | 130,60 | -19,20 | -24,00 | -26,43 | -78,60 | -336,67 | -51,55 | -0,97 | 6,19 | 7,95 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -128 | -128 | -128 | -121 | -115 | -102 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -4,90 | -5,15 | -10,87 | -12,20 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 1 252,09 | 519,94 | 328,09 | 306,38 | 285,44 | 425,47 | 1 140,11 | 1 325,97 | 1 584,23 | 23 047,38 | -1 836,73 | -1 234,23 | -929,37 | -1 546,13 | -4 596,53 | -1 385,25 | -815,51 | -321,88 | -200,51 |
| Денежный поток | -10 | -25 | -39 | -40 | -40 | -24 | -8 | -7 | -6 | -0 | 5 | 7 | 10 | 6 | 2 | 6 | 11 | 28 | 45 |
| Изменять (%) | 140,81 | 58,47 | 1,84 | 1,80 | -40,20 | -67,23 | -14,02 | -16,30 | -93,13 | -1 354,80 | 48,82 | 32,80 | -39,89 | -66,36 | 231,82 | 69,86 | 153,36 | 60,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
