Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ядеа Групп Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 218 | 2 925 | 3 633 | 3 693 | 2 625 | 1 556 | 2 317 | 3 078 | 4 140 | 5 202 | 4 391 | 3 580 | 1 945 | 311 | 305 | 299 | 3 010 | 5 722 |
| Изменять (%) | 31,91 | 24,19 | 1,66 | -28,93 | -40,71 | 48,90 | 32,84 | 34,50 | 25,65 | -15,59 | -18,47 | -45,66 | -84,02 | -1,92 | -1,95 | 907,10 | 90,07 | |
| % от денежного потока | 282,71 | 186,98 | 154,96 | 139,24 | 134,27 | 123,79 | 235,66 | 433,88 | 355,43 | 321,08 | 319,19 | 316,50 | -13 478,55 | -26,80 | -50,60 | -665,40 | 789,15 | 708,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 036 | -1 083 | -1 130 | -824 | -742 | -659 | -1 358 | -2 056 | -1 865 | -1 674 | -1 052 | -430 | -843 | -1 257 | -582 | 93 | -2 552 | -5 197 |
| Изменять (%) | 4,54 | 4,34 | -27,05 | -10,03 | -11,14 | 105,99 | 51,45 | -9,28 | -10,23 | -37,15 | -59,11 | 96,01 | 48,98 | -53,68 | -115,90 | -2 857,68 | 103,63 | |
| % от денежного потока | -132,08 | -69,23 | -48,20 | -31,08 | -37,94 | -52,42 | -138,05 | -289,78 | -160,12 | -103,34 | -76,49 | -38,04 | 5 843,52 | 108,32 | 96,60 | -206,00 | -669,00 | -643,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -359 | -236 | -114 | -207 | 63 | 334 | -23 | -379 | -1 189 | -1 999 | -2 018 | -2 037 | -1 112 | -187 | -326 | -465 | -97 | 272 |
| Изменять (%) | -34,11 | -51,77 | 81,97 | -130,56 | 427,28 | -106,76 | 1 579,68 | 213,48 | 68,10 | 0,94 | 0,93 | -45,42 | -83,22 | 74,74 | 42,77 | -79,19 | -380,56 | |
| % от денежного потока | -45,73 | -15,11 | -4,86 | -7,82 | 3,24 | 26,58 | -2,30 | -53,47 | -102,10 | -123,39 | -146,69 | -180,07 | 7 702,19 | 16,08 | 54,11 | 1 036,14 | -25,39 | 33,64 |
| Денежный поток | 784 | 1 564 | 2 344 | 2 652 | 1 955 | 1 257 | 983 | 710 | 1 165 | 1 620 | 1 376 | 1 131 | -14 | -1 160 | -602 | -45 | 381 | 808 |
| Изменять (%) | 99,44 | 49,86 | 13,13 | -26,30 | -35,68 | -21,78 | -27,85 | 64,18 | 39,09 | -15,09 | -17,78 | -101,28 | 7 936,95 | -48,06 | -92,54 | -949,17 | 111,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
