Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чэнь Линь Education Group Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 08-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 152 | 125 | 89 | 53 | -40 | 474 | 373 | 272 | 248 | 224 | 170 | 116 | 115 | 114 | 206 | 298 |
| Изменять (%) | -17,56 | -28,74 | -40,34 | -174,83 | -1 289,22 | -21,34 | -27,13 | -8,79 | -9,64 | -24,13 | -31,81 | -0,84 | -0,85 | 80,63 | 44,64 | |
| % от денежного потока | 104,42 | -208,43 | -103,85 | -47,64 | 64,61 | -1 678,26 | -3 926,50 | 2 936,28 | 507,57 | 253,33 | 396,12 | -4 425,94 | -257,45 | -131,49 | -244,25 | -363,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -358 | -491 | -611 | -732 | -542 | -566 | -533 | -500 | -646 | -793 | -832 | -871 | -680 | -489 | -420 | -351 |
| Изменять (%) | 37,00 | 24,58 | 19,73 | -25,90 | 4,36 | -5,87 | -6,24 | 29,40 | 22,72 | 4,89 | 4,66 | -21,90 | -28,05 | -14,19 | -16,53 | |
| % от денежного потока | -246,10 | 816,23 | 711,02 | 654,46 | 879,00 | 2 003,71 | 5 610,02 | -5 398,30 | -1 323,85 | -897,34 | -1 939,88 | 33 267,84 | 1 524,04 | 564,86 | 498,49 | 428,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 353 | 307 | 438 | 569 | 519 | 64 | 150 | 237 | 447 | 658 | 705 | 752 | 521 | 289 | 130 | -29 |
| Изменять (%) | -12,88 | 42,55 | 29,85 | -8,78 | -87,74 | 136,29 | 57,68 | 88,77 | 47,03 | 7,20 | 6,71 | -30,81 | -44,52 | -55,01 | -122,29 | |
| % от денежного потока | 242,38 | -511,19 | -509,53 | -508,64 | -841,00 | -225,16 | -1 582,50 | 2 560,80 | 916,16 | 744,00 | 1 643,76 | -28 741,67 | -1 166,58 | -333,37 | -154,23 | 35,38 |
| Денежный поток | 146 | -60 | -86 | -112 | -62 | -28 | -9 | 9 | 49 | 88 | 43 | -3 | -45 | -87 | -84 | -82 |
| Изменять (%) | -141,31 | 43,01 | 30,08 | -44,83 | -54,22 | -66,38 | -197,44 | 427,64 | 81,05 | -51,48 | -106,10 | 1 604,74 | 94,13 | -2,76 | -2,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
