Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская образовательная группа 21 века с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 183 | 129 | 66 | 3 | 47 | 91 | 111 | 131 | 130 | 128 | 130 | 132 | 165 | 198 | 208 | 218 |
| Изменять (%) | -29,43 | -48,84 | -95,46 | 1 464,65 | 93,61 | 21,89 | 17,96 | -0,86 | -0,87 | 1,27 | 1,26 | 25,09 | 20,06 | 5,03 | 4,79 | |
| % от денежного потока | 2 089,01 | 130,27 | 60,42 | 2,51 | 97,67 | -389,03 | -1 542,20 | 1 452,60 | -229,85 | -105,51 | -66,88 | -49,28 | -157,22 | 343,05 | -8 489,70 | -348,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -142 | 7 | -16 | -40 | -162 | -285 | -294 | -303 | -379 | -455 | -527 | -600 | -418 | -236 | -212 | -188 |
| Изменять (%) | -104,92 | -332,89 | 142,94 | 309,00 | 75,55 | 3,18 | 3,08 | 25,08 | 20,05 | 15,98 | 13,78 | -30,32 | -43,52 | -10,24 | -11,41 | |
| % от денежного потока | -1 625,58 | 7,07 | -14,93 | -33,16 | -337,22 | 1 217,91 | 4 086,84 | -3 363,84 | 671,56 | 373,32 | 270,98 | 224,37 | 398,70 | -409,26 | 8 655,49 | 299,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 | -23 | 78 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 181 | 187 | 187 | 187 | 139 | 92 | -2 | -95 |
| Изменять (%) | -26,87 | -438,03 | 129,58 | -0,80 | -0,80 | -0,31 | -0,31 | 3,34 | 3,23 | -0,07 | -0,07 | -25,46 | -34,15 | -101,85 | 5 501,94 | |
| % от денежного потока | -361,09 | -23,34 | 71,51 | 150,14 | 370,29 | -755,70 | -2 450,15 | 1 950,37 | -321,69 | -153,77 | -96,18 | -69,95 | -132,98 | 159,14 | 69,42 | 152,12 |
| Денежный поток | 9 | 99 | 109 | 120 | 48 | -23 | -7 | 9 | -56 | -122 | -195 | -267 | -105 | 58 | -2 | -63 |
| Изменять (%) | 1 031,58 | 10,31 | 9,35 | -59,78 | -148,61 | -69,25 | -225,23 | -726,53 | 115,96 | 59,77 | 37,41 | -60,79 | -155,02 | -104,24 | 2 456,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
