Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжунгуаньцуньская научно-техническая лизинговая компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -100 | 37 | 35 | -328 | -502 | -676 | -809 | -293 | -270 | -671 | -171 | -1 019 | -559 | -636 | -423 | 328 | 316 | 137 | -36 | 11 |
| Изменять (%) | -137,29 | -5,92 | -1 037,64 | 53,00 | 34,64 | 19,57 | -63,84 | -7,84 | 148,87 | -74,53 | 496,23 | -45,12 | 13,66 | -33,41 | -177,40 | -3,50 | -56,79 | -126,06 | -130,57 | |
| % от денежного потока | -66,44 | 23,10 | 24,54 | 363,24 | -685,93 | -285,55 | 1 063,30 | -779,84 | 122,91 | 4 420,81 | -159,45 | -613,99 | 34 106,63 | -230 276,45 | -1 096,68 | -565,71 | 71,08 | 66,41 | -11,42 | 1,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -45 | -34 | -35 | -34 | -33 | -31 | -20 | -21 | -91 | -68 | -67 | -30 | -9 | -46 | -61 | -169 | -112 | -87 | -108 | -230 |
| Изменять (%) | -24,07 | 3,42 | -2,34 | -5,06 | -5,33 | -34,65 | 6,01 | 324,58 | -24,67 | -1,49 | -55,60 | -69,42 | 407,08 | 31,40 | 177,31 | -33,74 | -22,49 | 25,21 | 112,32 | |
| % от денежного потока | -29,73 | -21,04 | -24,57 | 37,89 | -44,40 | -13,00 | 26,45 | -56,86 | 41,29 | 449,51 | -62,70 | -17,98 | 556,54 | -16 764,49 | -157,54 | 291,17 | -25,12 | -42,10 | -34,79 | -36,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 295 | 158 | 143 | 272 | 608 | 944 | 753 | 351 | 141 | 724 | 345 | 1 215 | 567 | 682 | 523 | -217 | 241 | 156 | 456 | 847 |
| Изменять (%) | -46,41 | -9,51 | 90,61 | 123,31 | 55,22 | -20,25 | -53,34 | -59,91 | 414,04 | -52,31 | 251,82 | -53,35 | 20,36 | -23,38 | -141,50 | -211,02 | -35,05 | 191,81 | 85,70 | |
| % от денежного потока | 196,16 | 97,99 | 100,11 | -301,30 | 830,44 | 398,55 | -989,76 | 936,65 | -64,21 | -4 770,26 | 322,14 | 731,98 | -34 565,26 | 247 140,58 | 1 354,22 | 374,53 | 54,14 | 76,02 | 146,44 | 135,07 |
| Денежный поток | 150 | 161 | 143 | -90 | 73 | 237 | -76 | 38 | -219 | -15 | 107 | 166 | -2 | 0 | 39 | -58 | 445 | 206 | 312 | 627 |
| Изменять (%) | 7,27 | -11,43 | -163,33 | -181,02 | 223,43 | -132,11 | -149,31 | -684,76 | -93,08 | -806,23 | 54,84 | -100,99 | -116,83 | 13 882,17 | -250,04 | -868,02 | -53,74 | 51,49 | 101,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
