Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайский банк развития финансового лизинга Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 143 | 27 807 | 20 848 | 13 889 | 18 798 | 23 708 | 28 212 | 32 716 | 24 858 | 17 000 | 16 665 | 16 330 | 41 578 | 66 826 | 97 860 | 128 893 | 64 738 | 583 | -25 542 | -51 667 |
| Изменять (%) | 2,45 | -25,03 | -33,38 | 35,35 | 26,12 | 19,00 | 15,97 | -24,02 | -31,61 | -1,97 | -2,01 | 154,61 | 60,72 | 46,44 | 31,71 | -49,77 | -99,10 | -4 483,56 | 102,28 | |
| % от денежного потока | 261,92 | 189,18 | 240,84 | 531,40 | -2 818,75 | -600,59 | -1 140,72 | -3 275,18 | -760,78 | -307,08 | -245,22 | -202,70 | 515,22 | 276,19 | 230,32 | 212,06 | 593,12 | -1,50 | 54,41 | 94,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 189 | -13 008 | -13 998 | -14 989 | -19 556 | -24 124 | -24 012 | -23 899 | -16 344 | -8 789 | -9 061 | -9 333 | -22 328 | -35 322 | -47 170 | -59 017 | -45 773 | -32 529 | -18 851 | -5 174 |
| Изменять (%) | -8,33 | 7,62 | 7,08 | 30,47 | 23,36 | -0,47 | -0,47 | -31,61 | -46,22 | 3,10 | 3,00 | 139,23 | 58,20 | 33,54 | 25,12 | -22,44 | -28,93 | -42,05 | -72,55 | |
| % от денежного потока | -136,92 | -88,50 | -161,71 | -573,49 | 2 932,45 | 611,14 | 970,88 | 2 392,49 | 500,21 | 158,77 | 133,33 | 115,86 | -276,68 | -145,98 | -111,02 | -97,10 | -419,36 | 83,51 | 40,16 | 9,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 118 | 1 225 | 3 309 | 5 393 | 1 137 | -3 118 | -6 560 | -10 003 | -12 235 | -14 466 | -15 047 | -15 628 | -11 558 | -7 488 | -8 331 | -9 173 | -8 168 | -7 162 | -2 615 | 1 933 |
| Изменять (%) | -157,83 | 170,09 | 62,97 | -78,91 | -374,11 | 110,41 | 52,47 | 22,31 | 18,24 | 4,01 | 3,86 | -26,04 | -35,21 | 11,25 | 10,11 | -10,96 | -12,31 | -63,49 | -173,92 | |
| % от денежного потока | -20,44 | 8,33 | 38,23 | 206,33 | -170,55 | 78,98 | 265,25 | 1 001,34 | 374,44 | 261,32 | 221,41 | 193,99 | -143,22 | -30,95 | -19,61 | -15,09 | -74,83 | 18,39 | 5,57 | -3,52 |
| Денежный поток | 10 363 | 14 699 | 8 656 | 2 614 | -667 | -3 947 | -2 473 | -999 | -3 267 | -5 536 | -6 796 | -8 056 | 8 070 | 24 196 | 42 489 | 60 781 | 10 915 | -38 952 | -46 942 | -54 931 |
| Изменять (%) | 41,84 | -41,11 | -69,81 | -125,52 | 491,91 | -37,35 | -59,61 | 227,10 | 69,43 | 22,76 | 18,54 | -200,17 | 199,83 | 75,60 | 43,05 | -82,04 | -456,87 | 20,51 | 17,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
