Отчет о движении денежных средств (TTM)
КОФКО Джойком Фудс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 294 | 2 962 | 4 496 | 6 030 | 4 556 | 3 082 | 1 717 | 353 | 173 | -6 | 1 055 | 2 115 | 1 994 | 1 872 | 1 212 | 398 | 448 | 652 |
| Изменять (%) | 906,84 | 51,79 | 34,12 | -24,45 | -32,36 | -44,28 | -79,46 | -50,87 | -103,54 | -17 310,18 | 100,58 | -5,75 | -6,10 | -35,28 | -67,14 | 12,65 | 45,37 | |
| % от денежного потока | -248,05 | -1 385,56 | -3 330,43 | -10 726,43 | 1 603,74 | 493,58 | 376,16 | 122,17 | 120,44 | 646,41 | -434,01 | -436,12 | 12 821,84 | 362,69 | 2 207,58 | -3 383,90 | -755,17 | -129,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 263 | -1 722 | -1 798 | -1 874 | -1 672 | -1 471 | -1 365 | -1 260 | -1 092 | -924 | -890 | -856 | -827 | -798 | -834 | -926 | -1 440 | -1 897 |
| Изменять (%) | 36,25 | 4,42 | 4,23 | -10,76 | -12,05 | -7,17 | -7,73 | -13,33 | -15,38 | -3,68 | -3,82 | -3,40 | -3,52 | 4,57 | 11,04 | 55,43 | 31,80 | |
| % от денежного потока | 1 065,37 | 805,35 | 1 331,72 | 3 333,41 | -588,68 | -235,55 | -299,05 | -436,39 | -758,95 | 97 459,81 | 366,22 | 176,46 | -5 317,34 | -154,55 | -1 519,84 | 7 873,63 | 2 424,31 | 378,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 862 | -1 456 | -2 829 | -4 202 | -2 593 | -984 | 107 | 1 198 | 1 071 | 944 | -403 | -1 751 | -1 166 | -580 | -333 | 517 | 932 | 744 |
| Изменять (%) | -268,94 | 94,34 | 48,54 | -38,30 | -62,07 | -110,91 | 1 016,54 | -10,59 | -11,84 | -142,71 | 334,15 | -33,43 | -50,23 | -42,52 | -254,89 | 80,38 | -20,19 | |
| % от денежного потока | -726,53 | 680,98 | 2 095,73 | 7 475,82 | -912,82 | -157,54 | 23,51 | 415,09 | 744,71 | -99 623,63 | 165,99 | 361,02 | -7 496,45 | -112,41 | -607,63 | -4 390,89 | -1 568,98 | -148,24 |
| Денежный поток | -119 | -214 | -135 | -56 | 284 | 624 | 456 | 289 | 144 | -1 | -243 | -485 | 16 | 516 | 55 | -12 | -59 | -502 |
| Изменять (%) | 80,25 | -36,85 | -58,36 | -605,34 | 119,79 | -26,88 | -36,77 | -50,16 | -100,66 | 25 533,02 | 99,61 | -103,21 | 3 219,42 | -89,37 | -121,43 | 404,80 | 744,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
