Отчет о движении денежных средств (TTM)
Металлургическая корпорация Китая Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 367 | 28 032 | 23 938 | 18 052 | 24 841 | 17 640 | 16 085 | 26 373 | 18 106 | 18 153 | 11 138 | 3 469 | -2 754 | 5 892 | -3 298 | -7 998 | -2 367 | 7 848 | 12 900 | 14 269 |
| Изменять (%) | -4,55 | -14,60 | -24,59 | 37,61 | -28,99 | -8,82 | 63,96 | -31,35 | 0,26 | -38,65 | -68,85 | -179,40 | -313,91 | -155,97 | 142,52 | -70,41 | -431,57 | 64,38 | 10,61 | |
| % от денежного потока | 415,21 | 270,83 | -666,46 | 1 970,68 | 263,14 | -161,12 | 242,29 | 230,49 | 663,45 | 806,30 | 649,97 | -75,14 | 56,52 | 1 542,80 | 45,41 | 65,48 | 15,71 | 84,02 | 539,64 | 144,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 191 | -12 287 | -7 533 | -15 736 | -16 482 | -12 567 | -17 945 | -7 122 | -6 297 | -6 559 | -5 745 | -7 482 | -6 453 | -6 725 | -6 055 | -5 908 | -6 314 | -9 582 | -10 934 | -8 486 |
| Изменять (%) | 20,58 | -38,69 | 108,89 | 4,74 | -23,75 | 42,79 | -60,31 | -11,59 | 4,17 | -12,41 | 30,23 | -13,75 | 4,21 | -9,95 | -2,43 | 6,88 | 51,76 | 14,11 | -22,39 | |
| % от денежного потока | -144,08 | -118,71 | 209,73 | -1 717,84 | -174,59 | 114,79 | -270,31 | -62,24 | -230,72 | -291,35 | -335,28 | 162,06 | 132,42 | -1 760,84 | 83,37 | 48,37 | 41,90 | -102,59 | -457,37 | -85,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 781 | -5 311 | -19 992 | -1 417 | 882 | -16 236 | 8 445 | -8 129 | -9 682 | -9 670 | -4 121 | -801 | 4 172 | 1 156 | 2 076 | 1 758 | -6 100 | 11 060 | 463 | 4 095 |
| Изменять (%) | -54,92 | 276,41 | -92,91 | -162,27 | -1 940,58 | -152,01 | -196,25 | 19,11 | -0,12 | -57,38 | -80,57 | -620,98 | -72,29 | 79,57 | -15,32 | -446,97 | -281,32 | -95,82 | 784,87 | |
| % от денежного потока | -166,57 | -51,31 | 556,59 | -154,64 | 9,34 | 148,30 | 127,21 | -71,04 | -354,76 | -429,52 | -240,49 | 17,34 | -85,61 | 302,74 | -28,58 | -14,39 | 40,48 | 118,41 | 19,36 | 41,42 |
| Денежный поток | 7 073 | 10 350 | -3 592 | 916 | 9 440 | -10 948 | 6 639 | 11 442 | 2 729 | 2 251 | 1 714 | -4 617 | -4 873 | 382 | -7 263 | -12 214 | -15 070 | 9 340 | 2 391 | 9 888 |
| Изменять (%) | 46,34 | -134,70 | -125,50 | 930,55 | -215,98 | -160,64 | 72,36 | -76,15 | -17,50 | -23,89 | -369,43 | 5,55 | -107,84 | -2 001,81 | 68,17 | 23,38 | -161,98 | -74,41 | 313,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
