Отчет о движении денежных средств (TTM)
Century Ginwa Retail Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -611 | -322 | -515 | -405 | -296 | -196 | -95 | -112 | -130 | -54 | 21 | 113 | 205 | 47 | -111 |
| Изменять (%) | -47,31 | 59,92 | -21,24 | -26,97 | -33,96 | -51,42 | 18,17 | 15,38 | -57,94 | -137,75 | 449,65 | 81,81 | -77,05 | -335,72 | |
| % от денежного потока | 10 964,20 | -304,69 | 688,90 | 397,54 | 229,08 | 264,22 | 506,31 | 1 888,44 | -1 884,46 | -284,29 | 65,39 | 2 286,78 | -953,00 | -159,38 | 295,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 11 | -6 | 4 | -9 | -21 | -62 | -103 | -73 | -44 | -17 | 11 | -15 | -37 | -20 | -7 |
| Изменять (%) | -161,14 | -157,75 | -334,92 | 142,57 | 191,97 | 65,75 | -28,50 | -39,87 | -62,14 | -164,16 | -242,64 | 145,35 | -45,69 | -65,56 | |
| % от денежного потока | -188,91 | -6,09 | -4,97 | 8,56 | 16,39 | 83,57 | 546,42 | 1 233,04 | -641,27 | -87,07 | 34,04 | -308,92 | 173,74 | 68,75 | 18,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 595 | 434 | 436 | 312 | 188 | 183 | 179 | 180 | 180 | 90 | 0 | -97 | -193 | -56 | 81 |
| Изменять (%) | -26,98 | 0,45 | -28,45 | -39,76 | -2,52 | -2,58 | 0,48 | 0,48 | -49,95 | -99,81 | -56 587,43 | 100,18 | -70,83 | -242,84 | |
| % от денежного потока | -10 679,34 | 411,27 | -584,07 | -306,23 | -145,58 | -247,84 | -952,37 | -3 020,41 | 2 624,87 | 471,18 | 0,54 | -1 954,34 | 896,75 | 190,60 | -214,16 |
| Денежный поток | -6 | 106 | -75 | -102 | -129 | -74 | -19 | -6 | 7 | 19 | 31 | 5 | -22 | -30 | -38 |
| Изменять (%) | -1 996,03 | -170,73 | 36,47 | 26,73 | -42,74 | -74,65 | -68,32 | -215,62 | 178,81 | 64,13 | -84,28 | -536,26 | 37,23 | 27,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
