Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кайса Групп Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 126 | 4 530 | 8 109 | 11 687 | -5 083 | -21 854 | -30 264 | -38 675 | -22 467 | -6 260 | -3 684 | -1 108 | -734 | -359 | -273 | -188 | -156 | -125 |
| Изменять (%) | -26,05 | 78,99 | 44,13 | -143,50 | 329,90 | 38,48 | 27,79 | -41,91 | -72,14 | -41,15 | -69,92 | -33,79 | -51,04 | -23,88 | -31,36 | -16,75 | -20,11 | |
| % от денежного потока | 60,44 | 48,95 | 104,25 | 185,46 | 38,05 | 66,19 | 88,93 | 110,37 | 124,70 | 630,69 | 252,51 | 57,55 | 48,94 | 33,48 | 31,72 | 28,82 | 32,95 | 42,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 047 | -25 890 | -26 248 | -26 607 | -19 897 | -13 188 | -10 144 | -7 100 | -2 540 | 2 020 | 3 049 | 4 078 | 1 737 | -604 | -538 | -472 | 255 | 983 |
| Изменять (%) | 7,66 | 1,38 | 1,37 | -25,22 | -33,72 | -23,08 | -30,01 | -64,22 | -179,52 | 50,94 | 33,75 | -57,41 | -134,80 | -10,98 | -12,33 | -154,15 | 284,68 | |
| % от денежного потока | -237,25 | -279,77 | -337,48 | -422,22 | 148,95 | 39,94 | 29,81 | 20,26 | 14,10 | -203,51 | -208,98 | -211,81 | -115,85 | 56,33 | 62,41 | 72,44 | -53,87 | -330,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 27 919 | 30 418 | 25 747 | 21 077 | 11 565 | 2 053 | 6 343 | 10 634 | 6 901 | 3 168 | -875 | -4 919 | -2 559 | -199 | -268 | -337 | -735 | -1 134 |
| Изменять (%) | 8,95 | -15,36 | -18,14 | -45,13 | -82,25 | 208,98 | 67,64 | -35,10 | -54,09 | -127,64 | 461,85 | -47,98 | -92,22 | 34,49 | 25,64 | 118,45 | 54,22 | |
| % от денежного потока | 275,45 | 328,71 | 331,04 | 334,46 | -86,57 | -6,22 | -18,64 | -30,35 | -38,30 | -319,17 | 60,01 | 255,48 | 170,70 | 18,56 | 31,07 | 51,68 | 155,04 | 381,56 |
| Денежный поток | 10 136 | 9 254 | 7 778 | 6 302 | -13 358 | -33 019 | -34 030 | -35 042 | -18 017 | -993 | -1 459 | -1 925 | -1 499 | -1 073 | -862 | -651 | -474 | -297 |
| Изменять (%) | -8,70 | -15,95 | -18,98 | -311,99 | 147,17 | 3,06 | 2,97 | -48,58 | -94,49 | 46,99 | 31,97 | -22,14 | -28,43 | -19,65 | -24,46 | -27,19 | -37,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
