Отчет о движении денежных средств (TTM)
МОС Хаус Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 45 | 47 | 48 | 40 | 32 | 34 | 37 | 40 | 44 | 33 | 21 | 23 | 25 | 33 | 30 | 28 | 21 | 14 |
| Изменять (%) | 2,31 | 2,26 | -16,51 | -19,78 | 7,41 | 6,90 | 10,15 | 9,21 | -25,75 | -34,68 | 7,85 | 7,28 | 33,12 | -7,45 | -8,05 | -24,15 | -31,84 | |
| % от денежного потока | -223,54 | -168,11 | -135,90 | -95,57 | -66,23 | -114,41 | -312,25 | -487,82 | -915,88 | -1 363,21 | 194 081,82 | 1 108,28 | 596,04 | -640,19 | -1 084,43 | -5 877,73 | 1 171,16 | 352,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 0 | -1 | -16 | -31 | -33 | -34 | -19 | -4 | -2 | -1 | -2 | -3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | -81,31 | -435,01 | 1 425,82 | 93,45 | 4,15 | 3,99 | -44,53 | -80,28 | -35,64 | -55,37 | 96,92 | 49,22 | -108,06 | 574,41 | 85,17 | -42,56 | -74,09 | |
| % от денежного потока | -8,38 | -1,15 | 3,05 | 39,17 | 65,45 | 109,64 | 291,10 | 229,02 | 77,65 | 100,19 | -9 745,45 | -101,61 | -76,01 | -4,95 | -61,05 | -666,39 | 100,55 | 11,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -68 | -75 | -82 | -65 | -48 | -31 | -14 | -30 | -45 | -33 | -20 | -19 | -17 | -38 | -35 | -32 | -21 | -11 |
| Изменять (%) | 10,37 | 9,39 | -20,26 | -25,41 | -35,36 | -54,71 | 108,80 | 52,11 | -27,53 | -37,98 | -7,06 | -7,59 | 119,87 | -8,68 | -9,51 | -32,87 | -48,96 | |
| % от денежного потока | 331,92 | 269,26 | 232,85 | 156,40 | 100,78 | 104,77 | 121,16 | 358,80 | 938,22 | 1 363,02 | -184 236,36 | -906,67 | -420,03 | 745,13 | 1 245,47 | 6 644,12 | -1 171,72 | -264,32 |
| Денежный поток | -20 | -28 | -35 | -42 | -48 | -30 | -12 | -8 | -5 | -2 | 0 | 2 | 4 | -5 | -3 | -0 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | 36,05 | 26,50 | 18,71 | 15,76 | -37,82 | -60,83 | -29,49 | -41,83 | -50,11 | -100,46 | 18 786,36 | 99,47 | -223,94 | -45,37 | -83,04 | -480,67 | 126,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
