Отчет о движении денежных средств (TTM)
СГ Групп Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 19 | 11 | 3 | 6 | 10 | 8 | 7 | -3 | -13 | -22 | -30 | -14 | 1 | 8 | 14 | 1 | -13 |
| Изменять (%) | 191,49 | -43,07 | -75,66 | 136,11 | 57,65 | -15,99 | -19,04 | -151,62 | 293,72 | 64,90 | 39,36 | -52,43 | -110,22 | 422,55 | 80,86 | -95,56 | -2 154,52 | |
| % от денежного потока | -807,35 | 129,68 | 139,26 | 298,15 | -496,93 | -289,51 | -796,58 | 505,75 | 63,10 | 110,83 | 83,00 | 74,82 | 68,27 | -85,24 | 110,01 | 88,55 | 8,99 | 639,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -10 | -6 | -1 | -6 | -11 | -10 | -10 | -5 | 0 | -2 | -4 | -2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | -18,32 | -44,99 | -81,78 | 477,42 | 82,68 | -5,68 | -6,03 | -52,37 | -109,97 | -485,02 | 125,97 | -52,94 | -112,47 | 924,26 | 90,24 | -8,64 | -9,46 | |
| % от денежного потока | 1 617,36 | -72,80 | -75,54 | -121,09 | 493,58 | 333,22 | 1 029,36 | -758,54 | 87,32 | -3,88 | 6,79 | 9,93 | 8,96 | -13,66 | 34,56 | 29,26 | 61,17 | -191,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 6 | 2 | -1 | -1 | -2 | 1 | 4 | 2 | 0 | -3 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 | 2 | 7 |
| Изменять (%) | 9,53 | -59,13 | -144,69 | 31,09 | 23,72 | -177,96 | 228,27 | -44,86 | -81,35 | -750,58 | 115,37 | -25,10 | -33,50 | -9,29 | -10,24 | -195,30 | 204,93 | |
| % от денежного потока | -639,92 | 38,62 | 29,77 | -117,03 | 108,30 | 49,52 | -126,44 | 325,47 | -43,38 | -3,61 | 10,66 | 14,85 | 21,34 | 173,37 | -38,84 | -15,51 | 33,84 | -357,46 |
| Денежный поток | -1 | 14 | 8 | 1 | -1 | -3 | -1 | 1 | -5 | -12 | -26 | -41 | -21 | -2 | 7 | 16 | 7 | -2 |
| Изменять (%) | -1 914,70 | -46,99 | -88,63 | -241,66 | 170,59 | -69,47 | -227,52 | -513,70 | 124,17 | 120,19 | 54,59 | -47,87 | -91,81 | -504,90 | 124,70 | -56,31 | -128,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
