Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжаобангджи Лайфстайл Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 258 | 184 | 110 | 49 | -11 | -43 | -74 | -23 | 28 | 101 | 173 | 113 | 53 | 84 | 106 | 129 | 87 | 46 |
| Изменять (%) | -28,77 | -40,39 | -55,23 | -123,38 | 274,38 | 73,29 | -69,04 | -222,98 | 255,53 | 71,87 | -34,58 | -52,86 | 57,47 | 26,48 | 20,94 | -32,13 | -47,35 | |
| % от денежного потока | 416,59 | 305,52 | 187,68 | 175,78 | 445,65 | 93,66 | 83,49 | 28,88 | -40,22 | -280,01 | -11 488,25 | 11 090,79 | 1 504,09 | -936,90 | -2 229,80 | -22 785,46 | -2 926,73 | -851,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -142 | -50 | 43 | 37 | 31 | 19 | 7 | -24 | -55 | -106 | -157 | -103 | -49 | -58 | -71 | -83 | -54 | -24 |
| Изменять (%) | -65,17 | -187,09 | -13,60 | -15,74 | -39,61 | -65,59 | -470,58 | 126,98 | 92,97 | 48,18 | -34,42 | -52,49 | 17,83 | 22,40 | 18,30 | -35,83 | -55,85 | |
| % от денежного потока | -229,90 | -82,45 | 73,99 | 133,75 | -1 221,89 | -41,42 | -7,33 | 30,35 | 78,03 | 294,85 | 10 429,35 | -10 093,48 | -1 379,81 | 643,10 | 1 481,11 | 14 804,61 | 1 797,87 | 438,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -58 | -78 | -97 | -62 | -26 | -23 | -20 | -23 | -27 | -22 | -17 | -17 | -17 | -35 | -37 | -40 | -34 | -28 |
| Изменять (%) | 34,49 | 25,64 | -36,82 | -58,28 | -11,88 | -13,48 | 18,03 | 15,27 | -18,08 | -22,07 | 0,13 | 0,13 | 104,49 | 7,08 | 6,61 | -15,30 | -18,06 | |
| % от денежного потока | -93,14 | -128,97 | -166,98 | -220,73 | 998,56 | 49,39 | 21,98 | 28,99 | 37,84 | 60,70 | 1 129,28 | -1 668,74 | -480,74 | 388,87 | 783,51 | 7 057,80 | 1 131,41 | 511,97 |
| Денежный поток | 62 | 60 | 58 | 28 | -3 | -46 | -89 | -80 | -70 | -36 | -2 | 1 | 4 | -9 | -5 | -1 | -3 | -5 |
| Изменять (%) | -2,87 | -2,96 | -52,20 | -109,22 | 1 681,40 | 94,39 | -10,48 | -11,71 | -48,93 | -95,81 | -167,76 | 247,57 | -352,81 | -46,86 | -88,16 | 428,37 | 81,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
