Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская группа пограничных технологий Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -41 | -20 | -9 | 3 | 15 | 27 | 17 | 7 | 15 | 22 | 33 | 44 | 3 | -38 | -11 | 15 | -15 | -44 |
| Изменять (%) | -51,49 | -56,65 | -130,70 | 463,30 | 82,25 | -36,35 | -57,10 | 102,84 | 50,70 | 48,73 | 32,77 | -92,46 | -1 226,19 | -69,52 | -228,05 | -199,15 | 200,85 | |
| % от денежного потока | 25,83 | 66,60 | -20,31 | 2,31 | 28,56 | -262,83 | -403,55 | 419,98 | 63,86 | 49,99 | 59,47 | 65,78 | -42,60 | 45,31 | 21,36 | -60,37 | -60,38 | -60,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 | -7 | 54 | 115 | 41 | -33 | -17 | -0 | 11 | 22 | 16 | 10 | -24 | -58 | -69 | -79 | 0 | 80 |
| Изменять (%) | -89,10 | -863,47 | 113,10 | -64,30 | -180,10 | -49,29 | -97,22 | -2 419,46 | 104,31 | -28,04 | -38,97 | -350,83 | 139,87 | 18,05 | 15,29 | -100,17 | 59 679,70 | |
| % от денежного потока | 41,28 | 23,91 | 128,44 | 101,23 | 79,44 | 321,35 | 393,05 | -26,54 | 46,15 | 48,98 | 28,19 | 14,33 | 308,77 | 69,94 | 127,72 | 324,93 | 0,55 | 109,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -51 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 6 | 26 | 45 | 42 | 39 | |||
| Изменять (%) | -99,22 | -35,75 | -55,64 | 95,18 | 48,76 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | 100,00 | 302,82 | 75,17 | -7,03 | -7,56 | |||||
| % от денежного потока | 32,54 | 1,35 | -0,61 | -0,10 | -0,43 | 3,23 | 7,79 | -18,89 | -0,71 | -40,53 | -7,65 | -47,70 | -184,37 | 172,91 | 53,13 | |||
| Денежный поток | -157 | -30 | 42 | 114 | 52 | -10 | -4 | 2 | 23 | 45 | 56 | 68 | -8 | -83 | -54 | -24 | 24 | 73 |
| Изменять (%) | -81,18 | -242,12 | 170,36 | -54,50 | -119,80 | -58,54 | -141,22 | 1 234,08 | 92,50 | 25,03 | 20,02 | -111,64 | 958,91 | -35,35 | -54,68 | -199,14 | 200,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
