Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тонг Рен Тан Технологии Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 626 | 436 | 494 | 552 | 793 | 1 033 | 1 064 | 1 095 | 909 | 724 | 882 | 1 041 | 797 | 554 | -97 | -747 | -366 | 16 | 802 | 1 589 |
| Изменять (%) | -30,35 | 13,35 | 11,78 | 43,58 | 30,35 | 2,97 | 2,89 | -16,95 | -20,40 | 21,90 | 17,97 | -23,38 | -30,51 | -117,41 | 674,26 | -51,04 | -104,27 | 5 040,10 | 98,05 | |
| % от денежного потока | 65,39 | -1 020,94 | 182,59 | 94,59 | 179,78 | 346,55 | -148,32 | -63,17 | -144,61 | 152,21 | 94,44 | 74,72 | 381,85 | -56,83 | 17,58 | 609,76 | -58,04 | 1,13 | 72,21 | 189,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 508 | -195 | -200 | -204 | -201 | -197 | -899 | -1 600 | -779 | 43 | 383 | 723 | -172 | -1 068 | -352 | 364 | 705 | 1 047 | 465 | -116 |
| Изменять (%) | -138,49 | 2,31 | 2,25 | -1,73 | -1,77 | 355,46 | 78,04 | -51,34 | -105,52 | 790,96 | 88,78 | -123,79 | 520,38 | -67,06 | -203,55 | 93,73 | 48,38 | -55,55 | -124,98 | |
| % от денежного потока | 53,07 | 457,84 | -73,91 | -35,02 | -45,56 | -66,18 | 125,29 | 92,35 | 123,84 | 9,04 | 41,02 | 51,93 | -82,39 | 109,47 | 64,07 | -297,19 | 111,94 | 75,69 | 41,88 | -13,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -152 | -165 | 128 | 421 | -27 | -475 | -882 | -1 289 | -894 | -499 | -530 | -560 | -529 | -498 | -103 | 292 | 290 | 288 | -173 | -634 |
| Изменять (%) | 8,18 | -177,83 | 228,49 | -106,43 | 1 655,38 | 85,79 | 46,18 | -30,63 | -44,15 | 6,10 | 5,75 | -5,59 | -5,92 | -79,34 | -384,06 | -0,64 | -0,65 | -159,94 | 266,82 | |
| % от денежного потока | -15,89 | 385,39 | 47,33 | 72,05 | -6,13 | -159,18 | 122,92 | 74,38 | 142,22 | -105,03 | -56,72 | -40,23 | -253,33 | 51,04 | 18,73 | -238,38 | 46,05 | 20,85 | -15,56 | -75,58 |
| Денежный поток | 957 | -43 | 271 | 584 | 441 | 298 | -717 | -1 733 | -629 | 476 | 934 | 1 393 | 209 | -975 | -549 | -123 | 630 | 1 383 | 1 111 | 839 |
| Изменять (%) | -104,46 | -733,77 | 115,78 | -24,46 | -32,38 | -340,59 | 141,56 | -63,72 | -175,62 | 96,46 | 49,10 | -85,01 | -566,95 | -43,72 | -77,67 | -614,33 | 119,44 | -19,67 | -24,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
