Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тяньцзинь Тяньбао Энергетическая Компания, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 73 | 104 | 105 | 107 | 89 | 72 | 68 | 65 | 51 | 37 | -5 | -48 | -41 | -35 | 17 | 70 | 69 | 67 | 73 | 79 |
| Изменять (%) | 42,37 | 1,23 | 1,21 | -16,14 | -19,25 | -5,25 | -5,54 | -21,43 | -27,28 | -114,28 | 800,23 | -12,80 | -14,68 | -149,39 | 302,46 | -1,99 | -2,03 | 8,22 | 7,60 | |
| % от денежного потока | -466,24 | -1 539,96 | 3 214,27 | 800,93 | 246,66 | 122,00 | 347,52 | -326,24 | -193,01 | -112,56 | 52,87 | -369,32 | -2 148,60 | 392,42 | 1 419,31 | 612,71 | -3 404,75 | -434,90 | -408,18 | -387,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -79 | -78 | -46 | -14 | -8 | -2 | -16 | -30 | -77 | -124 | -135 | -145 | -110 | -74 | -68 | -62 | -53 | -45 | -26 | -8 |
| Изменять (%) | -0,92 | -41,37 | -70,56 | -41,26 | -70,26 | 594,64 | 85,60 | 153,25 | 60,51 | 8,73 | 8,03 | -24,45 | -32,36 | -8,25 | -8,99 | -14,12 | -16,44 | -40,90 | -69,20 | |
| % от денежного потока | 503,64 | 1 157,62 | -1 399,48 | -101,45 | -21,88 | -3,99 | -83,25 | 153,55 | 292,83 | 376,94 | 1 347,84 | -1 129,93 | -5 695,51 | 824,65 | -5 540,65 | -540,89 | 2 633,67 | 286,93 | 147,06 | 39,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -32 | -55 | -78 | -44 | -10 | -32 | -54 | -1 | 53 | 129 | 205 | 153 | 100 | 52 | 3 | -18 | -39 | -65 | -91 |
| Изменять (%) | 220,09 | 74,04 | 42,54 | -43,45 | -76,83 | 215,08 | 68,26 | -98,52 | -6 652,82 | 144,31 | 59,07 | -25,51 | -34,25 | -48,47 | -94,07 | -679,23 | 117,26 | 67,46 | 40,29 | |
| % от денежного потока | 62,84 | 466,67 | -1 674,69 | -587,70 | -122,06 | -17,32 | -164,09 | 274,38 | 3,06 | -160,79 | -1 291,87 | 1 594,69 | 7 924,79 | -1 115,30 | 4 208,41 | 26,79 | 879,80 | 249,23 | 361,95 | 448,24 |
| Денежный поток | -16 | -7 | 3 | 13 | 36 | 59 | 20 | -20 | -26 | -33 | -10 | 13 | 2 | -9 | 1 | 11 | -2 | -16 | -18 | -20 |
| Изменять (%) | -56,90 | -148,50 | 306,19 | 172,30 | 63,28 | -66,74 | -200,63 | 32,80 | 24,70 | -69,59 | -228,86 | -85,01 | -567,17 | -113,66 | 832,28 | -117,64 | 666,97 | 15,31 | 13,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
