Отчет о движении денежных средств (TTM)
S&P International Holding Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 10 | 13 | 17 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 4 | 8 | 14 | 21 | 21 | 20 | 17 | 14 |
| Изменять (%) | 93,04 | 34,78 | 25,81 | -51,61 | -106,65 | 74,99 | 42,85 | -37,07 | -58,91 | -1 159,13 | 109,44 | 87,92 | 46,79 | -1,84 | -1,87 | -15,65 | -18,56 | |
| % от денежного потока | 116,42 | 140,82 | 2 946,55 | -274,09 | -63,70 | 2,79 | 5,13 | 7,74 | 6,40 | 3,84 | -68,82 | -468,74 | 1 222,90 | 529,79 | 348,94 | 257,64 | 249,99 | 239,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | -5 | -8 | -11 | -14 | -16 | -15 | -13 | -14 | -14 | -13 | -12 | -8 | -4 | -6 | -7 | -3 | 0 |
| Изменять (%) | -235,19 | 65,23 | 39,48 | 22,51 | 18,37 | -9,27 | -10,22 | 4,36 | 4,18 | -9,79 | -10,86 | -31,19 | -45,33 | 28,02 | 21,89 | -50,03 | -100,13 | |
| % от денежного потока | 82,43 | -69,83 | -1 791,27 | 184,73 | 108,68 | 84,65 | 80,84 | 76,62 | 105,13 | 159,84 | 244,03 | 707,40 | -675,74 | -109,03 | -93,65 | -85,89 | -49,37 | 0,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | 3 | -3 | -9 | -7 | -5 | -3 | -2 | 0 | 2 | -2 | -6 | -10 | -13 | -8 | -4 | -6 | -7 |
| Изменять (%) | -157,50 | -196,60 | 203,52 | -24,67 | -32,74 | -28,54 | -39,94 | -108,67 | 1 253,51 | -191,81 | 208,92 | 50,17 | 33,41 | -35,21 | -54,35 | 47,01 | 31,98 | |
| % от денежного потока | -121,00 | 43,59 | -653,71 | 146,71 | 53,07 | 23,49 | 17,67 | 11,20 | -1,28 | -25,22 | 39,19 | 393,72 | -820,82 | -323,19 | -140,49 | -48,25 | -81,60 | -126,75 |
| Денежный поток | 4 | 7 | 0 | -6 | -13 | -19 | -18 | -17 | -13 | -9 | -5 | -2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| Изменять (%) | 59,59 | -93,56 | -1 452,43 | 108,24 | 51,98 | -5,01 | -5,27 | -23,94 | -31,48 | -40,92 | -69,25 | -172,03 | 238,83 | 49,04 | 32,90 | -13,07 | -15,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
