Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДЛ Холдингс Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 47 | 48 | 49 | 12 | -26 | 41 | 108 | 109 | 111 | 153 | 195 | 200 | 206 | 53 | -30 | -27 | 38 | 17 |
| Изменять (%) | 2,80 | 2,73 | -76,31 | -322,07 | -259,21 | 162,81 | 1,23 | 1,22 | 37,80 | 27,43 | 3,03 | 2,94 | -74,40 | -157,67 | -10,47 | -239,53 | -55,57 | |
| % от денежного потока | 29,85 | 50,43 | 145,32 | -230,54 | 58,88 | 57,79 | 58,04 | 92,49 | 219,76 | 330,07 | 462,19 | 261,65 | 185,68 | -121,00 | 26,70 | 27,70 | -370,10 | -207,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 27 | -44 | -114 | -115 | -116 | -50 | 16 | 20 | 24 | -13 | -50 | -40 | -29 | -65 | -98 | -131 | -89 | -46 |
| Изменять (%) | -260,55 | 162,29 | 0,61 | 0,60 | -56,83 | -131,63 | 24,43 | 19,63 | -156,40 | 277,29 | -20,97 | -26,54 | 124,49 | 50,69 | 33,64 | -32,46 | -48,06 | |
| % от денежного потока | 17,42 | -45,96 | -338,13 | 2 277,82 | 263,52 | -70,14 | 8,48 | 16,61 | 46,63 | -28,67 | -118,86 | -51,62 | -26,14 | 149,39 | 86,14 | 133,37 | 862,72 | 566,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 82 | 91 | 99 | 98 | 98 | 80 | 62 | -11 | -84 | -93 | -102 | -84 | -66 | -31 | 15 | 60 | 40 | 21 |
| Изменять (%) | 10,22 | 9,27 | -0,66 | -0,66 | -18,07 | -22,05 | -117,29 | 678,39 | 11,02 | 9,93 | -17,69 | -21,50 | -52,86 | -147,28 | 308,64 | -32,91 | -48,01 | |
| % от денежного потока | 52,73 | 95,53 | 292,81 | -1 947,65 | -222,49 | 112,38 | 33,48 | -9,11 | -166,47 | -201,44 | -243,33 | -110,05 | -59,56 | 71,48 | -12,93 | -61,22 | -393,38 | -258,30 |
| Денежный поток | 156 | 95 | 34 | -5 | -44 | 71 | 186 | 118 | 50 | 46 | 42 | 77 | 111 | -44 | -114 | -98 | -10 | -8 |
| Изменять (%) | -39,15 | -64,35 | -114,93 | 769,59 | -262,21 | 161,65 | -36,47 | -57,40 | -8,25 | -8,99 | 81,99 | 45,05 | -139,28 | 161,36 | -13,69 | -89,56 | -20,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
